HTRB Hartford Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.44 | Günlük Aralık | 33.42 – 33.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.05 – 34.82 | Hacim | 646.75K |
| Ort. Hacim | 233.30K | AUM | $2.22B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 4.70% |
| NAV | 33.32 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2017 | Varlıklar | 1526 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.18% | -0.92% | -3.21% | -2.08% | -1.85% | +0.66% | -4.10% | — | -2.00% |
| Toplam getiri | +0.60% | +0.21% | -1.07% | +0.39% | +2.77% | +5.28% | -0.31% | — | +1.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1811 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.62% | 77.68M | $80.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 3.00% | 67.95M | $66.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.72% | 59.53M | $60.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 2.55% | 59.59M | $56.6M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.33% | 52.10M | $51.7M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.18% | 50.14M | $48.3M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.12% | 48.56M | $47.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.88% | 55.56M | $41.8M |
| 9 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.61% | 35.19M | $35.6M |
| 10 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.9M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/34 4 | — | 1.39% | 31.89M | $30.7M |
| 12 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.21% | 26.81M | $26.7M |
| 13 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.11% | 24.62M | $24.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.04% | 28.52M | $23.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.01% | 23.05M | $22.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.91% | 31.03M | $20.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.91% | 20.73M | $20.1M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.91% | 19.85M | $20.1M |
| 19 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 20.99M | $19.8M |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.82% | 18.25M | $18.2M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | — | 0.81% | 24.21M | $18.0M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.81% | 17.95M | $17.9M |
| 23 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.80% | 24.98M | $17.7M |
| 24 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.78% | 17.35M | $17.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.76% | 18.25M | $16.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.70% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5726 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1316 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.13% / -2.48% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1294 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1167 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.82% / 5.34% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.225 / 0.329 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.83% / -5.04% | Sortino 1Y | -0.32 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.073 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.341 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 646.75K | Ortalama hacim | 233.30K |
| AUM | $2.22B | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.22B → $2.22B |
| 1 Hafta | -$20.7M | -0.93% | $2.23B → $2.22B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HTRB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.