HTRB Hartford Total Return Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.15 | Intervalo Diário | 32.10 – 32.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.93 – 34.82 | Volume | 528.12K |
| Volume Médio | 242.25K | AUM | $2.16B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 32.16 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Sep 27, 2017 | Posições | 1780 |
| Emissor | Hartford | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.52% | -4.11% | -5.19% | -5.80% | -6.35% | +0.25% | -4.55% | — | -2.39% |
| Retorno total | -2.52% | -3.74% | -3.77% | -3.42% | -2.63% | +4.62% | -0.86% | — | +1.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1875 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.94% | 66.51M | $63.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 2.77% | 62.40M | $59.9M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.22% | 51.63M | $47.9M |
| 4 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.07% | 48.04M | $44.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 1.83% | 43.45M | $39.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.83% | 55.56M | $39.5M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.60% | 36.02M | $34.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.24% | 27.95M | $26.8M |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.21% | 26.27M | $26.3M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.17% | 26.31M | $25.4M |
| 12 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.10% | 24.62M | $23.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.09% | 25.75M | $23.7M |
| 14 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 1.02% | 22.34M | $22.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.02% | 28.52M | $22.0M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.00% | 23.05M | $21.7M |
| 17 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.00% | 21.86M | $21.7M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.91% | 21.81M | $19.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.90% | 20.73M | $19.4M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.89% | 31.03M | $19.2M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 0.81% | 18.50M | $17.5M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.79% | 17.67M | $17.0M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.77% | 24.98M | $16.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.90% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5769 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1331 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.01% / +9.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1331 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1174 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.10% / 5.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.71 / 0.102 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.60% / -5.60% | Sortino 1A | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.071 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.37 |
| Desvio negativo 1A | 3.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 528.12K | Volume médio | 242.25K |
| AUM | $2.16B | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.7M | +0.31% | $2.16B → $2.16B |
| 1 Mês | $24.0M | +1.10% | $2.18B → $2.16B |
| 1 Semana | -$134.9K | -0.01% | $2.16B → $2.16B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.