HTRB Hartford Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.15 | Day Range | 32.10 – 32.22 |
| 52-Week Range | 31.93 – 34.82 | Volume | 528.12K |
| Avg Volume | 242.25K | AUM | $2.16B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 4.90% |
| NAV | 32.16 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1780 |
| Emittente | Hartford | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.52% | -4.11% | -5.19% | -5.80% | -6.35% | +0.25% | -4.55% | — | -2.39% |
| Rendimento totale | -2.52% | -3.74% | -3.77% | -3.42% | -2.63% | +4.62% | -0.86% | — | +1.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1875 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.94% | 66.51M | $63.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 2.77% | 62.40M | $59.9M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.22% | 51.63M | $47.9M |
| 4 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.07% | 48.04M | $44.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 1.83% | 43.45M | $39.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.83% | 55.56M | $39.5M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.60% | 36.02M | $34.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.24% | 27.95M | $26.8M |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.21% | 26.27M | $26.3M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.17% | 26.31M | $25.4M |
| 12 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.10% | 24.62M | $23.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.09% | 25.75M | $23.7M |
| 14 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 1.02% | 22.34M | $22.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.02% | 28.52M | $22.0M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.00% | 23.05M | $21.7M |
| 17 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.00% | 21.86M | $21.7M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.91% | 21.81M | $19.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.90% | 20.73M | $19.4M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.89% | 31.03M | $19.2M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 0.81% | 18.50M | $17.5M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.79% | 17.67M | $17.0M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.77% | 24.98M | $16.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5769 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1331 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | +2.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.01% / +9.29% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1331 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1174 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.10% / 5.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.71 / 0.102 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.60% / -5.60% | Sortino 1A | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.071 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.37 |
| Downside deviation 1Y | 3.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 528.12K | Average volume | 242.25K |
| AUM | $2.16B | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.7M | +0.31% | $2.16B → $2.16B |
| 1 Month | $24.0M | +1.10% | $2.18B → $2.16B |
| 1 Week | -$134.9K | -0.01% | $2.16B → $2.16B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HTRB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.