HTRB Hartford Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.44 | Day Range | 33.42 – 33.44 |
| 52-Week Range | 33.05 – 34.82 | Volume | 646.75K |
| Avg Volume | 233.30K | AUM | $2.22B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 4.70% |
| NAV | 33.32 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1526 |
| Emittente | Hartford | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.42% | -0.86% | -3.30% | -2.08% | -1.70% | +0.66% | -4.04% | — | -2.00% |
| Rendimento totale | +0.81% | +0.27% | -1.15% | +0.39% | +2.92% | +5.29% | -0.25% | — | +1.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1815 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.63% | 77.68M | $80.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 3.00% | 67.95M | $66.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.73% | 59.53M | $60.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 2.55% | 59.59M | $56.5M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.34% | 52.10M | $51.7M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.19% | 50.14M | $48.3M |
| 7 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.12% | 48.56M | $47.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.88% | 55.56M | $41.5M |
| 9 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.61% | 35.19M | $35.6M |
| 10 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.9M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/34 4 | — | 1.39% | 31.89M | $30.7M |
| 12 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.20% | 26.81M | $26.6M |
| 13 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.11% | 24.62M | $24.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.04% | 28.52M | $23.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.01% | 23.05M | $22.4M |
| 16 | US DOLLAR | — | 1.01% | 22.24M | $22.2M |
| 17 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.91% | 19.85M | $20.1M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.91% | 31.03M | $20.1M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.91% | 20.73M | $20.1M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 20.99M | $19.7M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | — | 0.81% | 24.21M | $17.9M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.81% | 17.95M | $17.8M |
| 23 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.79% | 24.98M | $17.6M |
| 24 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.78% | 17.35M | $17.3M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.76% | 18.25M | $16.8M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5726 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1316 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +3.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.13% / -3.42% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1294 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1167 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.82% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.186 / 0.329 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.83% / -5.04% | Sortino 1A | -0.265 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.073 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.341 |
| Downside deviation 1Y | 2.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 646.75K | Average volume | 233.30K |
| AUM | $2.22B | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.2M | +0.10% | $2.21B → $2.22B |
| 1 Week | -$12.7M | -0.57% | $2.23B → $2.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HTRB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.