HTRB Hartford Total Return Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.15 | Rentang Harian | 32.10 – 32.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.93 – 34.82 | Volume | 528.12K |
| Volume Rata-Rata | 242.25K | AUM | $2.16B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 32.16 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2017 | Kepemilikan | 1780 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41653L305 | ISIN | US41653L3050 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.52% | -4.11% | -5.19% | -5.80% | -6.35% | +0.25% | -4.55% | — | -2.39% |
| Total return | -2.52% | -3.74% | -3.77% | -3.42% | -2.63% | +4.62% | -0.86% | — | +1.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1875 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.94% | 66.51M | $63.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/30 3.75 | — | 2.77% | 62.40M | $59.9M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.22% | 51.63M | $47.9M |
| 4 | FED HM LN PC POOL RQ0127 FR 06/56 FIXED 5 | — | 2.07% | 48.04M | $44.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 11/35 4 | — | 1.83% | 43.45M | $39.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/48 3.375 | — | 1.83% | 55.56M | $39.5M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.60% | 36.02M | $34.5M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/31 1.375 | — | 1.40% | 36.03M | $30.2M |
| 9 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.24% | 27.95M | $26.8M |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.21% | 26.27M | $26.3M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 1.17% | 26.31M | $25.4M |
| 12 | US TREASURY N/B 01/32 4.375 | — | 1.10% | 24.62M | $23.9M |
| 13 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 1.09% | 25.75M | $23.7M |
| 14 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 1.02% | 22.34M | $22.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 1.02% | 28.52M | $22.0M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/33 4 | — | 1.00% | 23.05M | $21.7M |
| 17 | FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.00% | 21.86M | $21.7M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.91% | 21.81M | $19.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.90% | 20.73M | $19.4M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/41 1.75 | — | 0.89% | 31.03M | $19.2M |
| 21 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.83% | 18.25M | $18.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/30 3.5 | — | 0.81% | 18.50M | $17.5M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 | — | 0.79% | 17.67M | $17.0M |
| 25 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.77% | 24.98M | $16.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5769 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1331 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.01% / +9.29% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1331 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1174 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1316 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1331 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1159 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1216 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1255 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1173 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0983 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2469 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1100 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1262 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.10% / 5.28% | Sharpe 1T / 3T | -1.71 / 0.102 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.60% / -5.60% | Sortino 1T | -2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.071 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.37 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 528.12K | Volume rata-rata | 242.25K |
| AUM | $2.16B | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.7M | +0.31% | $2.16B → $2.16B |
| 1 Bulan | $24.0M | +1.10% | $2.18B → $2.16B |
| 1 Minggu | -$134.9K | -0.01% | $2.16B → $2.16B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HTRB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.