HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.12 | Дневной диапазон | 42.23 – 43.23 |
| Диапазон за 52 недели | 30.95 – 45.34 | Объём торгов | 136.40K |
| Средний объём | 36.30K | AUM | $103.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.80% |
| NAV | 42.66 | Премия/дисконт | +0.87% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2019 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | ROBO Global | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301505723 | ISIN | US3015057231 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its underlying index, or to depositary receipts representing those index holdings. The benchmark index is crafted to monitor the financial performance of companies that derive a significant portion of their business and revenue from the healthcare technology sector. These enterprises are selected for their robust potential for expansion within this field, driven by pioneering innovation and the successful market integration of their products and services. It is important to note that the fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.54% | +12.41% | +31.99% | +21.83% | +35.02% | +19.55% | -0.72% | — | +8.19% |
| Совокупная доходность | +4.54% | +12.41% | +31.99% | +21.83% | +36.34% | +19.94% | -0.52% | — | +8.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAIL INC | GRAL | 2.79% | 22.21K | $2.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORPORATION | TWST | 2.45% | 17.03K | $2.6M |
| 3 | NATERA INC. | NTRA | 2.39% | 6.45K | $2.5M |
| 4 | INTUITIVE SURGICAL INC. | ISRG | 2.27% | 5.76K | $2.4M |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.24% | 8.94K | $2.4M |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.13% | 3.44K | $2.2M |
| 7 | TEMPUS AI INC. | TEM | 2.07% | 31.55K | $2.2M |
| 8 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 2.06% | 13.15K | $2.2M |
| 9 | MODERNA INC | MRNA | 2.04% | 10.94K | $2.2M |
| 10 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | ADPT | 1.90% | 77.02K | $2.0M |
| 11 | MEDPACE HOLDINGS INC. | MEDP | 1.90% | 3.33K | $2.0M |
| 12 | CAREDX INC | CDNA | 1.87% | 31.73K | $2.0M |
| 13 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | SHL.DE | 1.87% | 45.95K | $2.0M |
| 14 | DANAHER CORPORATION | DHR | 1.86% | 9.01K | $2.0M |
| 15 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | VRTX | 1.84% | 3.86K | $1.9M |
| 16 | STRYKER CORPORATION | SYK | 1.84% | 7.01K | $1.9M |
| 17 | PENUMBRA INC. | PEN | 1.82% | 6.05K | $1.9M |
| 18 | TECAN GROUP AG | TECN.SW | 1.81% | 6.95K | $1.9M |
| 19 | IQVIA HOLDINGS INC. | IQV | 1.78% | 7.24K | $1.9M |
| 20 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | BSX | 1.77% | 44.44K | $1.9M |
| 21 | LONZA GROUP AG | LONN.SW | 1.76% | 2.74K | $1.9M |
| 22 | LIVANOVA PLC | LIVN | 1.75% | 24.36K | $1.8M |
| 23 | AGILENT TECHNOLOGIES INC. | A | 1.74% | 10.91K | $1.8M |
| 24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | ERF.PA | 1.72% | 21.36K | $1.8M |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. | ALNY | 1.69% | 7.96K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3463 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3463 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3463 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.46% / 22.06% | Шарп 1Л / 3Л | 1.75 / 0.904 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.32% / -22.93% | Сортино 1Л | 2.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.946 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.48 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 136.40K | Средний объём | 36.30K |
| AUM | $103.5M | Премия/дисконт | +0.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $103.5M → $103.5M |
| 1 месяц | $24.9M | +33.43% | $74.4M → $103.5M |
| 1 неделя | $29.5M | +39.54% | $74.7M → $103.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HTEC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.