HSEP Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - September Series
Cotação em 9 de nov. de 2026 15:25 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,97 | Intervalo Diário | 25,19 – 25,24 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,19 – 25,28 | Volume | 1,99 mil |
| Volume Médio | 1,75 mil | AUM | US$ 1,2 mi (9 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,00 | Prêmio/Desconto | +0,96% indicativo |
| Início | 14 de set. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 21874N686 | ISIN | US21874N6866 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return (excluding dividends) of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the Underlying ETF), up to the upside cap of 8.90% while providing a buffer against 100% of losses of the Underlying ETF, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 9 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,11% | — | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
| Retorno total | -1,11% | — | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 6 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 7 de nov. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | 84,34% | 18 | US$ 1,1 mi |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 9,94% | 125 mil | US$ 124,3 mil |
| 3 | SPY 08/31/2027 760.88 P | — | 6,96% | 18 | US$ 87 mil |
| 4 | Cash & Other | — | 1,01% | 12,67 mil | US$ 12,7 mil |
| 5 | SPY 08/31/2027 828.6 C | — | -2,26% | -18 | -US$ 28,2 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1,99 mil | Volume médio | 1,75 mil |
| AUM | US$ 1,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,96% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 124,8 mil | +11,02% | US$ 1,1 mi → US$ 1,2 mi |
| 1 Mês | US$ 127,2 mil | +11,19% | US$ 1,1 mi → US$ 1,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.