HSEP Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - September Series
Quotazione aggiornata al 9 nov 2026 15:25 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,97 | Day Range | 25,19 – 25,24 |
| 52-Week Range | 24,19 – 25,28 | Volume | 1986 |
| Avg Volume | 1750 | AUM | 1,2 Mln USD (9 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,00 | Premio/Sconto | +0,96% indicativo |
| Inception | 14 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 21874N686 | ISIN | US21874N6866 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return (excluding dividends) of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the Underlying ETF), up to the upside cap of 8.90% while providing a buffer against 100% of losses of the Underlying ETF, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 9 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,11% | — | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
| Rendimento totale | -1,11% | — | — | — | — | — | — | — | -0,60% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,30% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 7 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 152.18 C | — | 84,34% | 18 | 1,1 Mln USD |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.625%… | — | 9,94% | 125000 | 124270,51 USD |
| 3 | SPY 08/31/2027 760.88 P | — | 6,96% | 18 | 87012,34 USD |
| 4 | Cash & Other | — | 1,01% | 12667,51 | 12667,51 USD |
| 5 | SPY 08/31/2027 828.6 C | — | -2,26% | -18 | -28240,88 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1986 | Average volume | 1750 |
| AUM | 1,2 Mln USD | Premio/Sconto | +0,96% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 124809 USD | +11,02% | 1,1 Mln USD → 1,2 Mln USD |
| 1 Month | 127187 USD | +11,19% | 1,1 Mln USD → 1,2 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HSEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.