HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF

Name: iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) research data
Creator: Financial Modeling Prep

44.13 -0.11 (-0.25%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	44.24	当日价格区间	44.07 – 44.20
52周区间	36.58 – 44.42	成交量	26.50K
平均成交量	26.48K	AUM	$260.4M (Aug 27, 2026)
费用率	0.83%	收益率（TTM）	3.03%
NAV	44.14	溢价/折价	-0.02% 参考性
成立日期	Jun 29, 2015	持仓明细	1
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	MSCI EAFE
CUSIP	46435G839	ISIN	US46435G8399
结构	货币对冲
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund aims to mirror the performance of a specific benchmark. This benchmark consists of equities issued by small companies in developed economies, with the notable exclusion of the United States and Canada. A key objective of the fund is to reduce the impact of exchange rate volatility between the local currencies of these constituent holdings and the U.S. dollar.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.27%	+1.94%	+5.26%	+13.70%	+18.48%	+16.47%	+3.42%	+6.26%	+5.16%
总回报	+3.27%	+3.29%	+6.65%	+15.21%	+22.41%	+20.14%	+11.21%	+12.04%	+10.50%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.83%

每10,000美元投资的年化费用

$83.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2076 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	DIPLOMA PLC	DPLM.L	0.36%	9.47K	$921.2K
2	KOKUSAI ELECTRIC	6525.T	0.31%	15.59K	$797.0K
3	BEAZLEY PLC	BEZ.L	0.28%	40.57K	$716.5K
4	IMI PLC	IMI.L	0.27%	16.97K	$691.9K
5	WEIR PLC	WEIR.L	0.27%	18.28K	$685.4K
6	BLUESCOPE STEEL LTD	BSL.AX	0.26%	30.99K	$663.4K
7	ROHM	6963.T	0.26%	22.00K	$659.2K
8	ACCELLERON N AG	ACLN.SW	0.24%	6.66K	$626.6K
9	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA	GTT.PA	0.24%	2.60K	$621.1K
10	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5831.T	0.24%	28.89K	$615.7K
11	STOREBRAND	STB.OL	0.24%	28.30K	$606.4K
12	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GAW.L	0.23%	2.33K	$595.0K
13	NITERRA	5334.T	0.23%	10.55K	$593.7K
14	ST JAMESS PLACE PLC	STJ.L	0.23%	36.91K	$585.0K
15	PSP SWISS PROPERTY AG	PSPN.SW	0.23%	3.24K	$584.5K
16	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	7167.T	0.23%	57.52K	$582.7K
17	SUBSEA	SUBC.OL	0.23%	15.85K	$580.2K
18	MINERAL RESOURCES	MIN.AX	0.22%	12.23K	$570.9K
19	SPIE SA	SPIE.PA	0.22%	10.67K	$567.6K
20	ALS	ALQ.AX	0.22%	35.73K	$559.5K
21	HISCOX LTD	HSX.L	0.22%	22.70K	$554.6K
22	NKT	NKT.CO	0.21%	3.79K	$550.5K
23	NGK	5333.T	0.21%	15.57K	$546.1K
24	SUMCO	3436.T	0.21%	24.77K	$539.3K
25	ICG PLC	ICP.L	0.21%	19.59K	$534.5K

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行业敞口

工业 23.76%

金融服务 13.23%

可选消费 12.99%

房地产 10.09%

科技 9.72%

基础材料 9.58%

医疗健康 6.20%

必需消费 5.04%

通信服务 3.86%

能源 3.37%

公用事业 2.14%

地区敞口

Japan (developed) 37.20%

United Kingdom (developed) 11.99%

Australia (developed) 10.51%

Sweden (developed) 4.83%

Israel (developed) 4.30%

Switzerland (developed) 4.27%

France (developed) 3.80%

Germany (developed) 3.74%

Italy (developed) 2.60%

Singapore (developed) 2.48%

Denmark (developed) 1.95%

Norway (developed) 1.86%

Spain (developed) 1.52%

Netherlands (developed) 1.51%

Belgium (developed) 1.49%

Hong Kong (developed) 1.28%

Finland (developed) 1.01%

Austria (developed) 0.98%

Ireland (developed) 0.63%

Luxembourg (developed) 0.45%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 是（按基金名称）.

分红记录

收益率（TTM）	3.03%	已派发（过去12个月）	$1.3394
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 02, 2026	最近派息	$0.5749 (Jul 08, 2026)
1年增长率	+18.83%	3年/5年增长率（年化）	-41.85% / +19.58%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 02, 2026	Jul 02, 2026	Jul 08, 2026	$0.5749
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 29, 2025	$0.7645
Jul 02, 2025	Jul 02, 2025	Jul 08, 2025	$0.5020
Dec 20, 2024	Dec 20, 2024	Dec 26, 2024	$0.6252
Jul 02, 2024	Jul 02, 2024	Jul 08, 2024	$0.4178
Dec 22, 2023	Dec 26, 2023	Dec 29, 2023	$0.4010
Jul 03, 2023	Jul 05, 2023	Jul 10, 2023	$0.4727
Dec 23, 2022	Dec 27, 2022	Dec 30, 2022	$0.0025
Dec 02, 2022	Dec 05, 2022	Dec 08, 2022	$6.3380
Jul 05, 2022	Jul 06, 2022	Jul 11, 2022	$0.6071
Dec 23, 2021	Dec 27, 2021	Dec 30, 2021	$0.7217
Jul 02, 2021	Jul 06, 2021	Jul 09, 2021	$0.3420

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	12.10% / 12.84%	夏普比率（1年）/（3年）	1.63 / 1.37
最大回撤 1年 / 3年	-9.61% / -12.79%	索提诺比率（1年）	2.48
相对标普500的Beta值（近3年）	0.644	与标普500的相关性（1年）	0.731
下行偏差 1年	7.93%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	26.50K	平均成交量	26.48K
AUM	$260.4M	溢价/折价	-0.02%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$2.2M	+0.84%	$258.3M → $260.4M
1周	$1.2M	+0.45%	$254.3M → $260.4M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。