HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.03 | Дневной диапазон | 43.12 – 43.32 |
| Диапазон за 52 недели | 37.40 – 44.42 | Объём торгов | 8.34K |
| Средний объём | 25.26K | AUM | $255.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | 3.09% |
| NAV | 42.94 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2015 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G839 | ISIN | US46435G8399 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the performance of a specific benchmark. This benchmark consists of equities issued by small companies in developed economies, with the notable exclusion of the United States and Canada. A key objective of the fund is to reduce the impact of exchange rate volatility between the local currencies of these constituent holdings and the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.49% | +0.89% | +4.01% | +11.33% | +13.02% | +16.23% | +3.50% | +5.76% | +4.90% |
| Совокупная доходность | +0.49% | +0.89% | +5.38% | +12.81% | +16.77% | +19.90% | +11.28% | +11.51% | +10.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2043 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPY CASH | — | 0.36% | 1.48M | $934.6K |
| 2 | JPY/USD | — | 0.36% | 930.68K | $930.7K |
| 3 | GBP CASH | — | 0.36% | 7.03K | $930.1K |
| 4 | ROHM | 6963.T | 0.28% | 22.62K | $728.5K |
| 5 | IMI PLC | IMI.L | 0.27% | 17.37K | $696.6K |
| 6 | BLUESCOPE STEEL | BSL.AX | 0.26% | 31.58K | $667.1K |
| 7 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT.PA | 0.25% | 2.67K | $647.7K |
| 8 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 0.25% | 29.40K | $637.3K |
| 9 | WEIR PLC | WEIR.L | 0.25% | 18.79K | $630.8K |
| 10 | EUR/USD | — | 0.24% | 624.56K | $624.6K |
| 11 | MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 7167.T | 0.24% | 59.47K | $623.2K |
| 12 | TAIYO YUDEN LTD | 6976.T | 0.23% | 8.73K | $604.2K |
| 13 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 0.22% | 10.42K | $576.8K |
| 14 | ACCELLERON N AG | ACLN.SW | 0.22% | 6.81K | $571.5K |
| 15 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 0.22% | 3.31K | $569.4K |
| 16 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.22% | 23.17K | $558.3K |
| 17 | SUMCO | 3436.T | 0.22% | 25.33K | $556.0K |
| 18 | NGK | 5333.T | 0.21% | 15.53K | $550.6K |
| 19 | SUBSEA | SUBC.OL | 0.21% | 16.23K | $549.4K |
| 20 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP | 8354.T | 0.21% | 11.51K | $548.7K |
| 21 | STOREBRAND | STB.OL | 0.21% | 28.26K | $544.8K |
| 22 | NITERRA | 5334.T | 0.21% | 22.28K | $542.8K |
| 23 | BAYCURRENT INC | 6532.T | 0.21% | 10.12K | $534.1K |
| 24 | ORICA | ORI.AX | 0.21% | 33.38K | $530.7K |
| 25 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563.T | 0.21% | 15.55K | $529.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3394 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.5749 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -41.85% / +19.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.5749 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7645 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.5020 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6252 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.4178 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4010 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4727 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0025 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $6.3380 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.6071 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0027 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.7217 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.14% / 12.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -12.79% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.646 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.722 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.34K | Средний объём | 25.26K |
| AUM | $255.9M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.4M | -0.55% | $257.4M → $255.9M |
| 1 месяц | -$687.4K | -0.27% | $255.6M → $255.9M |
| 1 неделя | -$2.6M | -0.99% | $259.2M → $255.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HSCZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.