HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.24 | Rentang Harian | 44.07 – 44.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.58 – 44.42 | Volume | 26.50K |
| Volume Rata-Rata | 26.48K | AUM | $260.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.83% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 44.14 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Jun 29, 2015 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G839 | ISIN | US46435G8399 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund aims to mirror the performance of a specific benchmark. This benchmark consists of equities issued by small companies in developed economies, with the notable exclusion of the United States and Canada. A key objective of the fund is to reduce the impact of exchange rate volatility between the local currencies of these constituent holdings and the U.S. dollar.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.27% | +1.94% | +5.26% | +13.70% | +18.48% | +16.47% | +3.42% | +6.26% | +5.16% |
| Total return | +3.27% | +3.29% | +6.65% | +15.21% | +22.41% | +20.14% | +11.21% | +12.04% | +10.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.83% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $83.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2076 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 0.36% | 9.47K | $921.2K |
| 2 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525.T | 0.31% | 15.59K | $797.0K |
| 3 | BEAZLEY PLC | BEZ.L | 0.28% | 40.57K | $716.5K |
| 4 | IMI PLC | IMI.L | 0.27% | 16.97K | $691.9K |
| 5 | WEIR PLC | WEIR.L | 0.27% | 18.28K | $685.4K |
| 6 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 0.26% | 30.99K | $663.4K |
| 7 | ROHM | 6963.T | 0.26% | 22.00K | $659.2K |
| 8 | ACCELLERON N AG | ACLN.SW | 0.24% | 6.66K | $626.6K |
| 9 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT.PA | 0.24% | 2.60K | $621.1K |
| 10 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 0.24% | 28.89K | $615.7K |
| 11 | STOREBRAND | STB.OL | 0.24% | 28.30K | $606.4K |
| 12 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 0.23% | 2.33K | $595.0K |
| 13 | NITERRA | 5334.T | 0.23% | 10.55K | $593.7K |
| 14 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ.L | 0.23% | 36.91K | $585.0K |
| 15 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 0.23% | 3.24K | $584.5K |
| 16 | MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 7167.T | 0.23% | 57.52K | $582.7K |
| 17 | SUBSEA | SUBC.OL | 0.23% | 15.85K | $580.2K |
| 18 | MINERAL RESOURCES | MIN.AX | 0.22% | 12.23K | $570.9K |
| 19 | SPIE SA | SPIE.PA | 0.22% | 10.67K | $567.6K |
| 20 | ALS | ALQ.AX | 0.22% | 35.73K | $559.5K |
| 21 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.22% | 22.70K | $554.6K |
| 22 | NKT | NKT.CO | 0.21% | 3.79K | $550.5K |
| 23 | NGK | 5333.T | 0.21% | 15.57K | $546.1K |
| 24 | SUMCO | 3436.T | 0.21% | 24.77K | $539.3K |
| 25 | ICG PLC | ICP.L | 0.21% | 19.59K | $534.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3394 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5749 (Jul 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +18.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -41.85% / +19.58% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.5749 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7645 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.5020 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6252 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.4178 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4010 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4727 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0025 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 08, 2022 | $6.3380 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.6071 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.7217 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.3420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.10% / 12.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.63 / 1.37 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.61% / -12.79% | Sortino 1T | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.644 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.731 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.50K | Volume rata-rata | 26.48K |
| AUM | $260.4M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.2M | +0.84% | $258.3M → $260.4M |
| 1 Minggu | $1.2M | +0.45% | $254.3M → $260.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HSCZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.