HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.78 | Дневной диапазон | 25.51 – 25.69 |
| Диапазон за 52 недели | 24.06 – 27.31 | Объём торгов | 1.12K |
| Средний объём | 14.18K | AUM | $34.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.65 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Toews | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538J241 | ISIN | US66538J2419 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide long-term growth of capital and income, while limiting risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.74% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Совокупная доходность | +1.74% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 125 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 17.60% | 6.25M | $6.3M |
| 2 | SS TECH SEL SECT | XLK | 6.55% | 11.70K | $2.3M |
| 3 | S&P500 EMINI OPTN SEP28P | — | 5.84% | 92 | $2.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 4.27% | 4.20K | $1.5M |
| 5 | SS HEALTH CARE | XLV | 4.14% | 8.60K | $1.5M |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 3.76% | 3.97K | $1.3M |
| 7 | Receivables/Payables | — | 3.60% | 1.28M | $1.3M |
| 8 | SS FINANCIAL SEL | XLF | 3.33% | 21.60K | $1.2M |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 2.08K | $1.1M |
| 10 | SS INDUSTRIAL | XLI | 3.10% | 6.50K | $1.1M |
| 11 | SS COMM SLCT ETF | XLC | 2.98% | 9.60K | $1.1M |
| 12 | SS CONSUMER DISC | XLY | 2.76% | 8.70K | $981.8K |
| 13 | ISHARES MORNINGS | ILCG | 2.13% | 6.36K | $757.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.69% | 1.80K | $599.0K |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.54% | 2.39K | $548.2K |
| 16 | VNG MS MC ETF-UI | MGK | 1.36% | 5.12K | $483.5K |
| 17 | SPDR PORTFOLIO S | SPYG | 1.24% | 3.50K | $440.0K |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.23% | 1.67K | $437.7K |
| 19 | PHILIP MORRIS IN | PM | 1.22% | 2.16K | $434.4K |
| 20 | US DOLLAR FUTURE | — | 1.17% | 416.27K | $416.3K |
| 21 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.17% | 5.78K | $414.0K |
| 22 | WALMART INC | WMT | 1.11% | 3.56K | $395.8K |
| 23 | SS REAL ESTATE | XLRE | 1.10% | 9.40K | $391.1K |
| 24 | VANGUARD S&P 500 | VOO | 1.03% | 511 | $365.7K |
| 25 | VANG RUSS GROWTH | VONG | 1.00% | 2.70K | $355.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.12K | Средний объём | 14.18K |
| AUM | $34.2M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1M | -3.07% | $35.3M → $34.2M |
| 1 месяц | -$638.8K | -1.86% | $34.3M → $34.2M |
| 1 неделя | -$401.5K | -1.17% | $34.4M → $34.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HRSK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.