HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.78 | Rentang Harian | 25.51 – 25.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.06 – 27.31 | Volume | 1.12K |
| Volume Rata-Rata | 14.18K | AUM | $34.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.65 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Jun 15, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Toews | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538J241 | ISIN | US66538J2419 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide long-term growth of capital and income, while limiting risk.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Total return | +1.74% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 125 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 17.60% | 6.25M | $6.3M |
| 2 | SS TECH SEL SECT | XLK | 6.55% | 11.70K | $2.3M |
| 3 | S&P500 EMINI OPTN SEP28P | — | 5.84% | 92 | $2.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 4.27% | 4.20K | $1.5M |
| 5 | SS HEALTH CARE | XLV | 4.14% | 8.60K | $1.5M |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 3.76% | 3.97K | $1.3M |
| 7 | Receivables/Payables | — | 3.60% | 1.28M | $1.3M |
| 8 | SS FINANCIAL SEL | XLF | 3.33% | 21.60K | $1.2M |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.13% | 2.08K | $1.1M |
| 10 | SS INDUSTRIAL | XLI | 3.10% | 6.50K | $1.1M |
| 11 | SS COMM SLCT ETF | XLC | 2.98% | 9.60K | $1.1M |
| 12 | SS CONSUMER DISC | XLY | 2.76% | 8.70K | $981.8K |
| 13 | ISHARES MORNINGS | ILCG | 2.13% | 6.36K | $757.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.69% | 1.80K | $599.0K |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.54% | 2.39K | $548.2K |
| 16 | VNG MS MC ETF-UI | MGK | 1.36% | 5.12K | $483.5K |
| 17 | SPDR PORTFOLIO S | SPYG | 1.24% | 3.50K | $440.0K |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.23% | 1.67K | $437.7K |
| 19 | PHILIP MORRIS IN | PM | 1.22% | 2.16K | $434.4K |
| 20 | US DOLLAR FUTURE | — | 1.17% | 416.27K | $416.3K |
| 21 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.17% | 5.78K | $414.0K |
| 22 | WALMART INC | WMT | 1.11% | 3.56K | $395.8K |
| 23 | SS REAL ESTATE | XLRE | 1.10% | 9.40K | $391.1K |
| 24 | VANGUARD S&P 500 | VOO | 1.03% | 511 | $365.7K |
| 25 | VANG RUSS GROWTH | VONG | 1.00% | 2.70K | $355.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.12K | Volume rata-rata | 14.18K |
| AUM | $34.2M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -3.07% | $35.3M → $34.2M |
| 1 Bulan | -$638.8K | -1.86% | $34.3M → $34.2M |
| 1 Minggu | -$401.5K | -1.17% | $34.4M → $34.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HRSK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.