HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF
Kuotasi per Oct 19, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.21 | Rentang Harian | 25.07 – 25.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.96 – 25.40 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 1.51K | AUM | $75.0M (Oct 20, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.04 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Raub Brock | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636N767 | ISIN | US88636N7672 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Raub Brock Dividend Growth ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation and current income by investing primarily in dividend-paying equity securities. The fund focuses on companies with a history of dividend growth and the potential to continue increasing dividends over time, using fundamental research to select investments across various industries and market capitalizations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 20, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.91% | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% |
| Total return | +2.91% | — | — | — | — | — | — | — | +0.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 19, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 17, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | CASY | 5.17% | 5.80K | $3.9M |
| 2 | McKesson Corp | MCK | 4.97% | 3.76K | $3.8M |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 4.90% | 6.00K | $3.7M |
| 4 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.87% | 25.48K | $3.7M |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.81% | 2.90K | $3.6M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.81% | 6.74K | $3.6M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 4.74% | 12.65K | $3.6M |
| 8 | Ecolab Inc | ECL | 4.70% | 12.21K | $3.6M |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.59% | 10.29K | $3.5M |
| 10 | Texas Instruments Inc | TXN | 4.58% | 12.39K | $3.5M |
| 11 | Moody's Corp | MCO | 4.53% | 7.08K | $3.4M |
| 12 | AMETEK Inc | AME | 4.49% | 13.65K | $3.4M |
| 13 | Amphenol Corp | APH | 4.40% | 40.85K | $3.3M |
| 14 | Carrier Global Corp | CARR | 4.40% | 60.55K | $3.3M |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | PH | 4.39% | 3.45K | $3.3M |
| 16 | Motorola Solutions Inc | MSI | 4.39% | 7.26K | $3.3M |
| 17 | Nasdaq Inc | NDAQ | 4.32% | 34.93K | $3.3M |
| 18 | Broadcom Inc | AVGO | 4.30% | 9.44K | $3.2M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.18% | 7.48K | $3.2M |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 4.16% | 18.02K | $3.1M |
| 21 | Eaton Corp PLC | ETN | 4.08% | 7.66K | $3.1M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 4.07% | 22.85K | $3.1M |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.13% | 96.16K | $96.2K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.03% | 20.27K | $20.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 1.51K |
| AUM | $75.0M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$529.0K | -0.70% | $75.6M → $75.0M |
| 1 Bulan | $1.2M | +1.65% | $71.8M → $75.0M |
| 1 Minggu | -$25.2K | -0.03% | $75.5M → $75.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HQDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.