HONG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF
Cotação em 19 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 12,39 | Intervalo Diário | 11,95 – 12,39 |
| Faixa de 52 Semanas | 11,00 – 17,94 | Volume | 33 |
| Volume Médio | 5,9 mil | AUM | US$ 494,8 mil (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12,37 | Prêmio/Desconto | +0,12% indicativo |
| Início | 12 de mai. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | LeverageShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88340C420 | ISIN | US88340C4208 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
HONG is designedfor makingbullishbets on the stock price ofHoneywell International Inc. (Nasdaq: HON), through swap agreements. Theobjectiveis to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. Tomaintainthis exposure, daily rebalancing is performed tomake adjustmentsin response toHON's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, ratherthan asa long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that shouldHON's value decline by more than 50%relativeto thefund,investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even ifHON's performance strengthens. The fund is expected to invest inmoneymarket funds, deposit accounts, and short-term debts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2,16% | -19,71% | — | — | — | — | — | — | -17,67% |
| Retorno total | +2,16% | -19,71% | — | — | — | — | — | — | -17,67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 20 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-SWAP-CLST-L | — | 101,07% | 1,86 mil | US$ 402,4 mil |
| 2 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-SWAP-MREX-L | — | 71,30% | 1,32 mil | US$ 283,9 mil |
| 3 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-SWAP-CANT-L | — | 27,65% | 510 | US$ 110,1 mil |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 22,34% | 88,95 mil | US$ 88,9 mil |
| 5 | Cash & Other | — | -122,36% | -487,22 mil | -US$ 487,2 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 33 | Volume médio | 5,9 mil |
| AUM | US$ 494,8 mil | Prêmio/Desconto | +0,12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 3,3 mil | -0,67% | US$ 495,2 mil → US$ 494,8 mil |
| 1 Mês | US$ 5,9 mil | +1,18% | US$ 502,8 mil → US$ 494,8 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.