HOMZ Hoya Capital Housing ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.44 | Дневной диапазон | 40.26 – 40.36 |
| Диапазон за 52 недели | 39.92 – 50.01 | Объём торгов | 1.18K |
| Средний объём | 3.33K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.02% |
| NAV | 40.45 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2019 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Hoya Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A230 | ISIN | US26922A2309 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to mirror the performance of the U.S. residential housing sector by tracking a systematically constructed index. This index is comprised of 100 distinct companies that collectively reflect the health and activity of the American housing market. To achieve its goal, the fund typically allocates a significant portion – at least 80% of its net assets – to businesses involved in real estate and other housing-centric industries. Its investment approach primarily involves a 'replication' strategy, which entails investing in all the underlying securities of the index in roughly the same proportions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.55% | -13.20% | -8.23% | -11.24% | -10.63% | +4.52% | -0.04% | — | +6.58% |
| Совокупная доходность | -7.55% | -13.03% | -7.43% | -9.89% | -8.58% | +6.97% | +2.18% | — | +8.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 3.06% | 3.28K | $952.5K |
| 2 | Vivmark Residential | VMRK | 3.04% | 15.46K | $945.5K |
| 3 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.85% | 4.77K | $887.0K |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 1.72% | 2.37K | $534.8K |
| 5 | UMH Properties Inc | UMH | 1.63% | 33.51K | $508.4K |
| 6 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.63% | 3.82K | $508.2K |
| 7 | M/I Homes Inc | MHO | 1.62% | 3.95K | $504.9K |
| 8 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.62% | 1.85K | $503.2K |
| 9 | NVR Inc | NVR | 1.61% | 85 | $501.4K |
| 10 | PulteGroup Inc | PHM | 1.59% | 4.40K | $493.8K |
| 11 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.58% | 15.89K | $490.2K |
| 12 | Public Storage | PSA | 1.57% | 1.68K | $487.0K |
| 13 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 1.56% | 7.73K | $486.0K |
| 14 | CubeSmart | CUBE | 1.56% | 12.80K | $485.9K |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 3.58K | $481.8K |
| 16 | DR Horton Inc | DHI | 1.55% | 3.57K | $481.3K |
| 17 | Ventas Inc | VTR | 1.53% | 5.82K | $477.1K |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.53% | 8.07K | $476.2K |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.53% | 10.71K | $475.4K |
| 20 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.51% | 7.98K | $469.5K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.51% | 17.51K | $469.0K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.50% | 4.77K | $465.6K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 1.48% | 13.49K | $460.3K |
| 24 | Sun Communities Inc | SUI | 1.47% | 4.01K | $457.6K |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.47% | 3.91K | $456.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2214 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0975 (Sep 16, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.76% / +2.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0975 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0975 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0975 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0975 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0975 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0975 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0975 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0975 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0739 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0900 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.48% / 20.60% | Шарп 1Л / 3Л | -0.494 / 0.237 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.62% / -22.91% | Сортино 1Л | -0.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.796 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.451 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.18K | Средний объём | 3.33K |
| AUM | $31.4M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $380.0K | +1.23% | $31.0M → $31.4M |
| 1 месяц | -$1.1M | -3.09% | $34.8M → $31.4M |
| 1 неделя | -$447.8K | -1.40% | $32.1M → $31.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HOMZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.