HOMZ Hoya Capital Housing ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.44 | Dagbandbreedte | 40.26 – 40.36 |
| 52-weeksbereik | 39.92 – 50.01 | Volume | 1.18K |
| Gem. volume | 3.33K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.02% |
| NAV | 40.45 | Premie/korting | -0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 19, 2019 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Hoya Capital | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A230 | ISIN | US26922A2309 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed to mirror the performance of the U.S. residential housing sector by tracking a systematically constructed index. This index is comprised of 100 distinct companies that collectively reflect the health and activity of the American housing market. To achieve its goal, the fund typically allocates a significant portion – at least 80% of its net assets – to businesses involved in real estate and other housing-centric industries. Its investment approach primarily involves a 'replication' strategy, which entails investing in all the underlying securities of the index in roughly the same proportions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.55% | -13.20% | -8.23% | -11.24% | -10.63% | +4.52% | -0.04% | — | +6.58% |
| Totaalrendement | -7.55% | -13.03% | -7.43% | -9.89% | -8.58% | +6.97% | +2.18% | — | +8.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 100 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 3.06% | 3.28K | $952.5K |
| 2 | Vivmark Residential | VMRK | 3.04% | 15.46K | $945.5K |
| 3 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.85% | 4.77K | $887.0K |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 1.72% | 2.37K | $534.8K |
| 5 | UMH Properties Inc | UMH | 1.63% | 33.51K | $508.4K |
| 6 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.63% | 3.82K | $508.2K |
| 7 | M/I Homes Inc | MHO | 1.62% | 3.95K | $504.9K |
| 8 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.62% | 1.85K | $503.2K |
| 9 | NVR Inc | NVR | 1.61% | 85 | $501.4K |
| 10 | PulteGroup Inc | PHM | 1.59% | 4.40K | $493.8K |
| 11 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.58% | 15.89K | $490.2K |
| 12 | Public Storage | PSA | 1.57% | 1.68K | $487.0K |
| 13 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 1.56% | 7.73K | $486.0K |
| 14 | CubeSmart | CUBE | 1.56% | 12.80K | $485.9K |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 3.58K | $481.8K |
| 16 | DR Horton Inc | DHI | 1.55% | 3.57K | $481.3K |
| 17 | Ventas Inc | VTR | 1.53% | 5.82K | $477.1K |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.53% | 8.07K | $476.2K |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.53% | 10.71K | $475.4K |
| 20 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.51% | 7.98K | $469.5K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.51% | 17.51K | $469.0K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.50% | 4.77K | $465.6K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 1.48% | 13.49K | $460.3K |
| 24 | Sun Communities Inc | SUI | 1.47% | 4.01K | $457.6K |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.47% | 3.91K | $456.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2214 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 15, 2026 | Laatste betaling | $0.0975 (Sep 16, 2026) |
| Groei 1J | +10.89% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +15.76% / +2.15% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0975 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0975 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0975 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0975 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0975 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0975 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0975 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0975 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0739 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0900 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.48% / 20.60% | Sharpe 1J / 3J | -0.494 / 0.237 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.62% / -22.91% | Sortino 1J | -0.74 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.796 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.451 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.01% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.18K | Gemiddeld volume | 3.33K |
| AUM | $31.4M | Premie/korting | -0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $380.0K | +1.23% | $31.0M → $31.4M |
| 1 maand | -$1.1M | -3.09% | $34.8M → $31.4M |
| 1 week | -$447.8K | -1.40% | $32.1M → $31.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HOMZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.