HOMZ Hoya Capital Housing ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.44 | Rentang Harian | 40.26 – 40.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.92 – 50.01 | Volume | 1.18K |
| Volume Rata-Rata | 3.33K | AUM | $31.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.02% |
| NAV | 40.45 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Mar 19, 2019 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Hoya Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A230 | ISIN | US26922A2309 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed to mirror the performance of the U.S. residential housing sector by tracking a systematically constructed index. This index is comprised of 100 distinct companies that collectively reflect the health and activity of the American housing market. To achieve its goal, the fund typically allocates a significant portion – at least 80% of its net assets – to businesses involved in real estate and other housing-centric industries. Its investment approach primarily involves a 'replication' strategy, which entails investing in all the underlying securities of the index in roughly the same proportions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.55% | -13.20% | -8.23% | -11.24% | -10.63% | +4.52% | -0.04% | — | +6.58% |
| Total return | -7.55% | -13.03% | -7.43% | -9.89% | -8.58% | +6.97% | +2.18% | — | +8.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 3.06% | 3.28K | $952.5K |
| 2 | Vivmark Residential | VMRK | 3.04% | 15.46K | $945.5K |
| 3 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.85% | 4.77K | $887.0K |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 1.72% | 2.37K | $534.8K |
| 5 | UMH Properties Inc | UMH | 1.63% | 33.51K | $508.4K |
| 6 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.63% | 3.82K | $508.2K |
| 7 | M/I Homes Inc | MHO | 1.62% | 3.95K | $504.9K |
| 8 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.62% | 1.85K | $503.2K |
| 9 | NVR Inc | NVR | 1.61% | 85 | $501.4K |
| 10 | PulteGroup Inc | PHM | 1.59% | 4.40K | $493.8K |
| 11 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.58% | 15.89K | $490.2K |
| 12 | Public Storage | PSA | 1.57% | 1.68K | $487.0K |
| 13 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 1.56% | 7.73K | $486.0K |
| 14 | CubeSmart | CUBE | 1.56% | 12.80K | $485.9K |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 3.58K | $481.8K |
| 16 | DR Horton Inc | DHI | 1.55% | 3.57K | $481.3K |
| 17 | Ventas Inc | VTR | 1.53% | 5.82K | $477.1K |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.53% | 8.07K | $476.2K |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.53% | 10.71K | $475.4K |
| 20 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.51% | 7.98K | $469.5K |
| 21 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.51% | 17.51K | $469.0K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.50% | 4.77K | $465.6K |
| 23 | UDR Inc | UDR | 1.48% | 13.49K | $460.3K |
| 24 | Sun Communities Inc | SUI | 1.47% | 4.01K | $457.6K |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.47% | 3.91K | $456.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2214 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0975 (Sep 16, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.76% / +2.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0975 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0975 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0975 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0975 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0975 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0975 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0975 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0975 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0739 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0900 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.48% / 20.60% | Sharpe 1T / 3T | -0.494 / 0.237 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.62% / -22.91% | Sortino 1T | -0.74 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.796 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.451 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.18K | Volume rata-rata | 3.33K |
| AUM | $31.4M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $380.0K | +1.23% | $31.0M → $31.4M |
| 1 Bulan | -$1.1M | -3.09% | $34.8M → $31.4M |
| 1 Minggu | -$447.8K | -1.40% | $32.1M → $31.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HOMZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.