HOMZ Hoya Capital Housing ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.22 | Tagesspanne | 45.94 – 46.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.16 – 50.01 | Volumen | 1.06K |
| Durchschn. Volumen | 3.25K | AUM | $34.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 2.63% |
| NAV | 45.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.50% indikativ |
| Auflegung | Mar 20, 2019 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Hoya Capital | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A230 | ISIN | US26922A2309 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is a rules-based index composed of 100 companies that collectively represent the performance of the U.S. residential housing industry. Normally at least 80% of the fund’s net assets will be invested in real estate and housing-related companies. It will generally use a “replication” strategy to achieve its investment objective, meaning it generally will invest in all of the component securities of the index in approximately the same proportion as in the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.23% | +5.37% | -3.70% | +1.89% | -3.56% | +7.34% | +2.13% | — | +8.69% |
| Gesamtrendite | +0.24% | +5.84% | -2.61% | +3.45% | -1.15% | +9.92% | +4.42% | — | +11.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 99 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 3.09% | 3.28K | $1.1M |
| 2 | Vivmark Residential | VMRK | 2.90% | 15.46K | $1.0M |
| 3 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.90% | 4.77K | $1.0M |
| 4 | M/I Homes Inc | MHO | 1.69% | 3.95K | $601.9K |
| 5 | KB Home | KBH | 1.64% | 10.55K | $584.2K |
| 6 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.61% | 7.98K | $572.2K |
| 7 | PulteGroup Inc | PHM | 1.60% | 4.40K | $568.1K |
| 8 | Welltower Inc | WELL | 1.60% | 2.37K | $567.4K |
| 9 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.58% | 3.82K | $561.4K |
| 10 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 1.56% | 7.73K | $556.0K |
| 11 | UMH Properties Inc | UMH | 1.56% | 33.51K | $553.3K |
| 12 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.53% | 15.89K | $545.8K |
| 13 | Public Storage | PSA | 1.52% | 1.68K | $541.8K |
| 14 | Ventas Inc | VTR | 1.52% | 5.82K | $541.1K |
| 15 | NVR Inc | NVR | 1.52% | 85 | $540.5K |
| 16 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.51% | 1.85K | $535.5K |
| 17 | DR Horton Inc | DHI | 1.49% | 3.57K | $529.3K |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.48% | 8.07K | $528.2K |
| 19 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.48% | 17.51K | $527.1K |
| 20 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.48% | 3.58K | $525.3K |
| 21 | CubeSmart | CUBE | 1.47% | 12.80K | $523.3K |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.44% | 3.91K | $513.4K |
| 23 | Camden Property Trust | CPT | 1.44% | 4.77K | $513.3K |
| 24 | UDR Inc | UDR | 1.43% | 13.49K | $509.5K |
| 25 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 1.42% | 30.41K | $504.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2139 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0975 (Aug 19, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.89% / +2.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0975 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0975 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0975 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0975 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0975 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0975 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0975 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0739 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0900 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.48% / 20.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.154 / 0.418 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.71% / -22.91% | Sortino 1J | -0.237 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.805 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.447 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.06K | Durchschnittliches Volumen | 3.25K |
| AUM | $34.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $34.8M → $34.8M |
| 1 Woche | $249.6K | +0.72% | $34.8M → $34.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HOMZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.