HOM LifeGoal Home Down Payment Investment ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2023 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 8.64 | Günlük Aralık | 8.63 – 8.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.36 – 8.91 | Hacim | 490 |
| Ort. Hacim | 81 | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 8.64 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 08, 2021 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | LifeGoal Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is designed to assist investors in saving for a home down payment. Under normal market conditions, the fund will invest its assets within the following ranges: 60-95% of its assets in fixed income and cash and cash equivalents, 5-35% of its assets in equities, and 0-35% of its assets in a combination of underlying funds providing exposure to commodities, REITs and high yield debt securities. The adviser seeks to emphasize exposure to fixed income, in order to avoid excessive volatility of returns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.69% | +1.51% | +0.47% | +2.86% | -1.82% | — | — | — | -7.65% |
| Toplam getiri | -0.69% | +2.01% | +2.01% | +3.47% | +1.05% | — | — | — | -4.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 12, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 20, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | 102.67% | 1.33M | $1.3M |
| 2 | Receivables/Payables | RECPAY | -2.67% | -34.63K | -$34.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 25, 2023 | Son ödeme | $0.0199 (May 31, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0199 |
| Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | May 03, 2023 | $0.0213 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0152 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 23, 2022 | Nov 25, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0157 |
| Oct 27, 2022 | — | — | $0.0230 |
| Sep 22, 2022 | — | — | $0.0130 |
| Aug 25, 2022 | — | — | $0.0130 |
| Jul 28, 2022 | — | — | $0.0340 |
| Jun 23, 2022 | — | — | $0.0140 |
| May 26, 2022 | — | — | $0.0140 |
| Apr 28, 2022 | — | — | $0.0210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 490 | Ortalama hacim | 81 |
| AUM | $1.3M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HOM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.