HOM LifeGoal Home Down Payment Investment ETF
Котировка на Jun 12, 2023 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.64 | Дневной диапазон | 8.63 – 8.64 |
| Диапазон за 52 недели | 8.36 – 8.91 | Объём торгов | 490 |
| Средний объём | 81 | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 8.64 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 08, 2021 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | LifeGoal Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is designed to assist investors in saving for a home down payment. Under normal market conditions, the fund will invest its assets within the following ranges: 60-95% of its assets in fixed income and cash and cash equivalents, 5-35% of its assets in equities, and 0-35% of its assets in a combination of underlying funds providing exposure to commodities, REITs and high yield debt securities. The adviser seeks to emphasize exposure to fixed income, in order to avoid excessive volatility of returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.69% | +1.51% | +0.47% | +2.86% | -1.82% | — | — | — | -7.65% |
| Совокупная доходность | -0.69% | +2.01% | +2.01% | +3.47% | +1.05% | — | — | — | -4.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 12, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 20, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | 102.67% | 1.33M | $1.3M |
| 2 | Receivables/Payables | RECPAY | -2.67% | -34.63K | -$34.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 25, 2023 | Последняя выплата | $0.0199 (May 31, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0199 |
| Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | May 03, 2023 | $0.0213 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0152 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0840 |
| Nov 23, 2022 | Nov 25, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0157 |
| Oct 27, 2022 | — | — | $0.0230 |
| Sep 22, 2022 | — | — | $0.0130 |
| Aug 25, 2022 | — | — | $0.0130 |
| Jul 28, 2022 | — | — | $0.0340 |
| Jun 23, 2022 | — | — | $0.0140 |
| May 26, 2022 | — | — | $0.0140 |
| Apr 28, 2022 | — | — | $0.0210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 490 | Средний объём | 81 |
| AUM | $1.3M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HOM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.