HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD)
报价截至 Aug 24, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.12 | 当日价格区间 | 32.11 – 32.31 |
| 52周区间 | 29.57 – 34.74 | 成交量 | 120 |
| 平均成交量 | 521 | AUM | $8.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 6.94% |
| NAV | 32.09 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 13, 2025 | 持仓明细 | 1 |
| 发行方 | Harbor | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 41151J620 | ISIN | US41151J6203 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) employs a sophisticated, data-driven investment strategy, executed by its subadvisor. This approach involves superimposing an active, trend-following managed futures component onto a core, passive holding designed to replicate the returns of the S&P 500 Index. For each dollar invested, the fund aims to deliver roughly $1.50 in total market exposure. This 150% exposure is strategically distributed, with 75% allocated to the long passive U.S. equity strategy and the remaining 75% dedicated to the managed futures strategy. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.62% | -6.80% | +0.34% | +5.32% | +6.65% | — | — | — | +6.58% |
| 总回报 | -0.62% | -6.80% | +0.34% | +5.32% | +16.24% | — | — | — | +16.16% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 19 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 95.14% | 4.14K | $3.2M |
| 2 | MICRO GOLD Dec26 12/29/2026 | — | 4.63% | 580 | $154.5K |
| 3 | Micro WTI Crude F Oct26 09/21/2026 | — | 1.00% | 7.20K | $33.3K |
| 4 | MICRO EMIN RUS2000Sep26 09/18/2026 | — | 0.87% | 265 | $29.2K |
| 5 | US LONG BOND(CBT) Sep26 09/21/2026 | — | 0.55% | -1.50M | $18.4K |
| 6 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 09/21/2026 | — | 0.40% | -2.50M | $13.2K |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 09/30/2026 | — | 0.36% | -3.80M | $12.0K |
| 8 | NASD100 MICRO EMINSep26 09/18/2026 | — | 0.25% | 28 | $8.2K |
| 9 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 09/30/2026 | — | 0.06% | -10.20M | $1.9K |
| 10 | Micro, AUD/USD Sep26 09/14/2026 | — | -0.03% | -90.00K | -$1.1K |
| 11 | MSCI EmgMkt Sep26 09/18/2026 | — | -0.05% | 600 | -$1.7K |
| 12 | Micro, CAD/USD Sep26 09/15/2026 | — | -0.07% | -350.00K | -$2.4K |
| 13 | Micro, EUR/USD Sep26 09/14/2026 | — | -0.09% | -137.50K | -$2.9K |
| 14 | Micro, GBP/USD Sep26 09/14/2026 | — | -0.10% | -112.50K | -$3.3K |
| 15 | JPN YEN CURR FUT Sep26 09/14/2026 | — | -0.19% | -23.75K | -$6.2K |
| 16 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 09/14/2026 | — | -0.52% | -1.50M | -$17.3K |
| 17 | EURO FX CURR FUT Sep26 09/14/2026 | — | -0.55% | -1.12M | -$18.5K |
| 18 | BP CURRENCY FUT Sep26 09/14/2026 | — | -0.80% | -1.00M | -$26.7K |
| 19 | C$ CURRENCY FUT Sep26 09/15/2026 | — | -0.84% | -2.00M | -$28.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.94% | 已派发（过去12个月） | $2.2277 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $2.2277 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $2.2277 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.39% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.908 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.49% / — | 索提诺比率（1年） | 1.25 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.696 | 与标普500的相关性（1年） | 0.58 |
| 下行偏差 1年 | 11.15% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 120 | 平均成交量 | 521 |
| AUM | $8.0M | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$37.0K | -0.46% | $8.1M → $8.1M |
| 1周 | -$40.4K | -0.50% | $8.1M → $8.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。