HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD)
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.18 | Day Range | 33.52 – 34.00 |
| 52-Week Range | 29.56 – 34.74 | Volume | 129.29K |
| Avg Volume | 585 | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 6.59% |
| NAV | 34.21 | Premio/Sconto | -1.14% indicativo |
| Inception | Aug 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Harbor | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 41151J620 | ISIN | US41151J6203 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) employs a sophisticated, data-driven investment strategy, executed by its subadvisor. This approach involves superimposing an active, trend-following managed futures component onto a core, passive holding designed to replicate the returns of the S&P 500 Index. For each dollar invested, the fund aims to deliver roughly $1.50 in total market exposure. This 150% exposure is strategically distributed, with 75% allocated to the long passive U.S. equity strategy and the remaining 75% dedicated to the managed futures strategy. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.80% | +3.43% | +7.26% | +11.10% | +4.41% | — | — | — | +12.43% |
| Rendimento totale | +4.80% | +3.43% | +7.26% | +11.10% | +13.80% | — | — | — | +22.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 19 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 88.93% | 4.29K | $3.3M |
| 2 | MT BEL PHY NAT GA Dec26 12/30/2026 | — | 4.21% | 210.00K | $157.9K |
| 3 | US LONG BOND(CBT) Dec26 12/21/2026 | — | 2.07% | -1.70M | $77.8K |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 1.94% | -4.20M | $72.8K |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 1.89% | -10.80M | $70.9K |
| 6 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 12/21/2026 | — | 1.87% | -2.80M | $70.2K |
| 7 | NASD100 MICRO EMINDec26 12/18/2026 | — | 0.47% | 28 | $17.7K |
| 8 | EURO FX CURR FUT Dec26 12/14/2026 | — | 0.30% | -1.12M | $11.2K |
| 9 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 12/14/2026 | — | 0.24% | -1.70M | $8.9K |
| 10 | Micro, EUR/USD Dec26 12/14/2026 | — | 0.19% | -225.00K | $7.0K |
| 11 | C$ CURRENCY FUT Dec26 12/15/2026 | — | 0.18% | -2.20M | $6.8K |
| 12 | Micro WTI Crude F Dec26 11/19/2026 | — | 0.15% | 7.00K | $5.7K |
| 13 | Micro, CAD/USD Dec26 12/15/2026 | — | 0.15% | -300.00K | $5.5K |
| 14 | Micro, GBP/USD Dec26 12/14/2026 | — | 0.06% | -106.25K | $2.4K |
| 15 | BP CURRENCY FUT Dec26 12/14/2026 | — | 0.03% | -1.12M | $1.0K |
| 16 | MICRO EMIN RUS2000Dec26 12/18/2026 | — | -0.03% | 305 | -$1.0K |
| 17 | JPN YEN CURR FUT Dec26 12/14/2026 | — | -0.03% | -26.25K | -$1.3K |
| 18 | MSCI EmgMkt Dec26 12/18/2026 | — | -0.58% | 600 | -$21.8K |
| 19 | MICRO GOLD Dec26 12/29/2026 | — | -2.04% | 660 | -$76.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2277 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $2.2277 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $2.2277 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.34% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.866 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.49% / — | Sortino 1A | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.685 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.577 |
| Downside deviation 1Y | 11.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 129.29K | Average volume | 585 |
| AUM | $8.6M | Premio/Sconto | -1.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $209.6K | +2.51% | $8.3M → $8.6M |
| 1 Month | $227.6K | +2.82% | $8.1M → $8.6M |
| 1 Week | $156.5K | +1.91% | $8.2M → $8.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HOLD
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.