HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD)
Kurs vom Oct 09, 2026 16:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.18 | Tagesspanne | 33.52 – 34.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.56 – 34.74 | Volumen | 129.29K |
| Durchschn. Volumen | 585 | AUM | $8.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 6.59% |
| NAV | 34.21 | Aufgeld/Abschlag | -1.14% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2025 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 41151J620 | ISIN | US41151J6203 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) employs a sophisticated, data-driven investment strategy, executed by its subadvisor. This approach involves superimposing an active, trend-following managed futures component onto a core, passive holding designed to replicate the returns of the S&P 500 Index. For each dollar invested, the fund aims to deliver roughly $1.50 in total market exposure. This 150% exposure is strategically distributed, with 75% allocated to the long passive U.S. equity strategy and the remaining 75% dedicated to the managed futures strategy. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.80% | +3.43% | +7.26% | +11.10% | +4.41% | — | — | — | +12.43% |
| Gesamtrendite | +4.80% | +3.43% | +7.26% | +11.10% | +13.80% | — | — | — | +22.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 19 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 88.93% | 4.29K | $3.3M |
| 2 | MT BEL PHY NAT GA Dec26 12/30/2026 | — | 4.21% | 210.00K | $157.9K |
| 3 | US LONG BOND(CBT) Dec26 12/21/2026 | — | 2.07% | -1.70M | $77.8K |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 1.94% | -4.20M | $72.8K |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 1.89% | -10.80M | $70.9K |
| 6 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 12/21/2026 | — | 1.87% | -2.80M | $70.2K |
| 7 | NASD100 MICRO EMINDec26 12/18/2026 | — | 0.47% | 28 | $17.7K |
| 8 | EURO FX CURR FUT Dec26 12/14/2026 | — | 0.30% | -1.12M | $11.2K |
| 9 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 12/14/2026 | — | 0.24% | -1.70M | $8.9K |
| 10 | Micro, EUR/USD Dec26 12/14/2026 | — | 0.19% | -225.00K | $7.0K |
| 11 | C$ CURRENCY FUT Dec26 12/15/2026 | — | 0.18% | -2.20M | $6.8K |
| 12 | Micro WTI Crude F Dec26 11/19/2026 | — | 0.15% | 7.00K | $5.7K |
| 13 | Micro, CAD/USD Dec26 12/15/2026 | — | 0.15% | -300.00K | $5.5K |
| 14 | Micro, GBP/USD Dec26 12/14/2026 | — | 0.06% | -106.25K | $2.4K |
| 15 | BP CURRENCY FUT Dec26 12/14/2026 | — | 0.03% | -1.12M | $1.0K |
| 16 | MICRO EMIN RUS2000Dec26 12/18/2026 | — | -0.03% | 305 | -$1.0K |
| 17 | JPN YEN CURR FUT Dec26 12/14/2026 | — | -0.03% | -26.25K | -$1.3K |
| 18 | MSCI EmgMkt Dec26 12/18/2026 | — | -0.58% | 600 | -$21.8K |
| 19 | MICRO GOLD Dec26 12/29/2026 | — | -2.04% | 660 | -$76.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2277 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.2277 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $2.2277 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.34% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.866 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.49% / — | Sortino 1J | 1.19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.685 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.577 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 129.29K | Durchschnittliches Volumen | 585 |
| AUM | $8.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $209.6K | +2.51% | $8.3M → $8.6M |
| 1 Monat | $227.6K | +2.82% | $8.1M → $8.6M |
| 1 Woche | $156.5K | +1.91% | $8.2M → $8.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HOLD
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.