HOII REX HOOD Growth & Income ETF
Котировка на Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.35 | Дневной диапазон | 10.89 – 11.38 |
| Диапазон за 52 недели | 9.57 – 25.00 | Объём торгов | 7.71K |
| Средний объём | 4.40K | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 18.35% |
| NAV | 11.06 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2025 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562883 | ISIN | US7615628838 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this ETF allocates a minimum of 80% of its net assets (plus any capital acquired through borrowing) to holdings with exposure to HOOD. This encompasses direct equity in HOOD, instruments designed to track its performance, or income-producing investments linked to HOOD. The fund's primary method for gaining notional exposure to HOOD is through the utilization of options contracts, including both standardized exchange-traded options and customizable FLexible EXchange® Options (FLEX Options). This fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.11% | -3.56% | -40.55% | -37.15% | — | — | — | — | -52.24% |
| Совокупная доходность | +6.83% | +2.87% | -32.81% | -29.70% | — | — | — | — | -44.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 1.44M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0370 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0842 (Jun 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0842 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0634 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0536 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0568 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0653 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0623 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0635 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0623 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0497 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0529 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0496 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.71K | Средний объём | 4.40K |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HOII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.