HOII REX HOOD Growth & Income ETF
Cotação em Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.35 | Intervalo Diário | 10.89 – 11.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.57 – 25.00 | Volume | 7.71K |
| Volume Médio | 4.40K | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 18.35% |
| NAV | 11.06 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Nov 04, 2025 | Posições | 2 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562883 | ISIN | US7615628838 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this ETF allocates a minimum of 80% of its net assets (plus any capital acquired through borrowing) to holdings with exposure to HOOD. This encompasses direct equity in HOOD, instruments designed to track its performance, or income-producing investments linked to HOOD. The fund's primary method for gaining notional exposure to HOOD is through the utilization of options contracts, including both standardized exchange-traded options and customizable FLexible EXchange® Options (FLEX Options). This fund maintains a non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.11% | -3.56% | -40.55% | -37.15% | — | — | — | — | -52.24% |
| Retorno total | +6.83% | +2.87% | -32.81% | -29.70% | — | — | — | — | -44.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 1.44M | $1.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 18.35% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0370 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.0842 (Jun 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0842 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0634 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0536 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0568 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0653 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0623 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0635 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0623 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0497 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0529 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0496 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7.71K | Volume médio | 4.40K |
| AUM | $1.4M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HOII
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.