HOII REX HOOD Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.35 | Day Range | 10.89 – 11.38 |
| 52-Week Range | 9.57 – 25.00 | Volume | 7.71K |
| Avg Volume | 4.40K | AUM | $1.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 18.35% |
| NAV | 11.06 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562883 | ISIN | US7615628838 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this ETF allocates a minimum of 80% of its net assets (plus any capital acquired through borrowing) to holdings with exposure to HOOD. This encompasses direct equity in HOOD, instruments designed to track its performance, or income-producing investments linked to HOOD. The fund's primary method for gaining notional exposure to HOOD is through the utilization of options contracts, including both standardized exchange-traded options and customizable FLexible EXchange® Options (FLEX Options). This fund maintains a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.11% | -3.56% | -40.55% | -37.15% | — | — | — | — | -52.24% |
| Rendimento totale | +6.83% | +2.87% | -32.81% | -29.70% | — | — | — | — | -44.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 1.44M | $1.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 18.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0370 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0842 (Jun 10, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0842 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0634 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0536 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0568 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0653 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0623 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0635 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0623 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0497 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0529 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0496 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7.71K | Average volume | 4.40K |
| AUM | $1.4M | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HOII
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.