HOCT Premium Income 9 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 01, 2025 18:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.83 | Day Range | 23.79 – 23.82 |
| 52-Week Range | 22.00 – 25.65 | Volume | 4.94K |
| Avg Volume | 1.54K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.01% |
| NAV | 23.82 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Oct 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45783Y467 | ISIN | US45783Y4677 |
| Struttura | Reddito da opzioni Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The outcomes that the Fund seeks to provide may only be realized if you are holding shares on the first day of the Outcome Period and continue to hold them on the last day of the Outcome Period, approximately one year. There is no guarantee that the Outcomes for an Outcome Period will be realized or that the Fund will achieve its investment objective.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.21% | -0.21% | +7.44% | +0.04% | +0.68% | — | — | — | +0.10% |
| Rendimento totale | +0.29% | +1.32% | +10.79% | +4.70% | +7.00% | — | — | — | +7.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 07, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 04, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 5.96M | $6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2403 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1201 (Oct 02, 2025) |
| Crescita 1A | -84.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1201 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1201 |
| Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 01, 2025 | $0.1201 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1201 |
| May 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 02, 2025 | $0.1201 |
| Apr 30, 2025 | Apr 30, 2025 | May 01, 2025 | $0.1201 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1201 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 03, 2025 | $0.1201 |
| Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | Feb 03, 2025 | $0.1201 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.1201 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 02, 2024 | $0.1201 |
| Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | Nov 01, 2024 | $0.1201 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.271 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.94K | Average volume | 1.54K |
| AUM | $6.0M | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HOCT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.