HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.65 | Дневной диапазон | 22.61 – 22.78 |
| Диапазон за 52 недели | 21.50 – 23.00 | Объём торгов | 100.75K |
| Средний объём | 63.21K | AUM | $638.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 6.94% |
| NAV | 22.62 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2018 | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | Strategy Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R506 | ISIN | US86280R5063 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF is an exchange traded fund launched by Strategy Shares. It is managed by Rational Advisors, Inc. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in investment grade bonds with varying maturities. The fund seeks to track the performance of the NASDAQ 7 HANDL Index, by using full replication technique. Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF was formed on January 16, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.88% | -1.01% | -0.36% | +2.99% | +3.84% | +4.69% | -2.54% | — | -1.16% |
| Совокупная доходность | +1.52% | +0.76% | +3.23% | +7.95% | +11.39% | +12.34% | +4.58% | — | +6.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | 18.21% | 65.73K | $115.4M |
| 2 | VANGUARD TOTAL BOND MARKE | BND | 11.46% | 999.42K | $72.6M |
| 3 | SCHWAB U.S. AGGREGATE BON | SCHZ | 11.46% | 3.17M | $72.6M |
| 4 | ISHARES CORE U.S. AGGREGA | AGG | 11.43% | 739.07K | $72.4M |
| 5 | RECV HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | 8.66% | 31.25K | $54.9M |
| 6 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 7.50% | 162.37K | $47.5M |
| 7 | GLOBAL X MLP & ENERGY INF | MLPX | 7.38% | 632.69K | $46.7M |
| 8 | WISDOMTREE US EFFICIENT C | NTSX | 7.06% | 744.67K | $44.7M |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECI | VIG | 6.37% | 165.17K | $40.3M |
| 10 | STATE STREET UTILITIES | XLU | 5.49% | 803.46K | $34.8M |
| 11 | SCHWAB U.S. REIT ETF | SCHH | 4.99% | 1.30M | $31.6M |
| 12 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM I | JEPI | 4.42% | 481.51K | $28.0M |
| 13 | GLOBAL X US PREFERRED ETF | PFFD | 3.75% | 1.28M | $23.8M |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 3.14% | 243.56K | $19.9M |
| 15 | DIMENSIONAL CORE FIXED IN | DFCF | 2.51% | 380.73K | $15.9M |
| 16 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 2.49% | 22.40K | $15.8M |
| 17 | SPDR SERIES TRUST PORTFOL | SPYM | 2.47% | 173.57K | $15.6M |
| 18 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 2.38% | 19.60K | $15.1M |
| 19 | INVESCO TAXABLE MUNICIPAL | BAB | 1.89% | 450.72K | $11.9M |
| 20 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ET | SCYB | 1.25% | 302.35K | $7.9M |
| 21 | US T-BILL DN 1/21/2027 | — | 1.09% | 7.00M | $6.9M |
| 22 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED | VMBS | 0.62% | 83.98K | $3.9M |
| 23 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.55% | 3.50M | $3.5M |
| 24 | US T-BILL DN 5/13/2027 | — | 0.31% | 2.00M | $1.9M |
| 25 | PAYB HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | -8.64% | -54.73M | -$54.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5745 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 13, 2026 | Последняя выплата | $0.1324 (Aug 14, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.68% / -2.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1324 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1333 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1323 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1336 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1303 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1311 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1317 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1299 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1291 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1308 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1305 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1294 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.45% / 10.24% | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / 0.909 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.95% / -12.22% | Сортино 1Л | 1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.558 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 100.75K | Средний объём | 63.21K |
| AUM | $638.4M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $638.4M → $638.4M |
| 1 неделя | -$3.9M | -0.61% | $638.4M → $638.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HNDL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.