HMAY Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - May Series
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,41 | Dagbandbreedte | 25,41 – 25,47 |
| 52-weeksbereik | 25,12 – 25,88 | Volume | 9 |
| Gem. volume | 2,06K | AUM | US$ 1,3 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,50 | Premie/korting | -0,37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 5 mei 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 21874W561 | ISIN | US21874W5610 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
HMAY aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a full hedge against price declines in the shares. The outcome period is set for May 1 through April 30 each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0,00% | +0,87% | — | — | — | — | — | — | +0,87% |
| Totaalrendement | 0,00% | +0,87% | — | — | — | — | — | — | +0,87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 6 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 04/30/2027 144.74 C | — | 87,59% | 18 | US$ 1,1 mln. |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 13,85% | 177K | US$ 176,5K |
| 3 | SPY 04/30/2027 723.71 P | — | 2,70% | 18 | US$ 34,4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,17% | 14,93K | US$ 14,9K |
| 5 | Cash & Other | — | 0,22% | 2,84K | US$ 2,8K |
| 6 | SPY 04/30/2027 770.75 C | — | -5,53% | -18 | -US$ 70,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9 | Gemiddeld volume | 2,06K |
| AUM | US$ 1,3 mln. | Premie/korting | -0,37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 893,5K | -41,11% | US$ 2,2 mln. → US$ 1,3 mln. |
| 1 maand | -US$ 509,4K | -28,55% | US$ 1,8 mln. → US$ 1,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HMAY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.