HLTH Tema Healthcare AI ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.91 | Дневной диапазон | 28.11 – 29.29 |
| Диапазон за 52 недели | 24.88 – 31.71 | Объём торгов | 6.70K |
| Средний объём | 10.45K | AUM | $11.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.86 | Премия/дисконт | +3.07% индикативный |
| Дата запуска | Jul 20, 2026 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | Tema | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E768 | ISIN | US87975E7682 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Tema Healthcare AI ETF is an actively managed exchange-traded fund that focuses on the intersection of artificial intelligence and healthcare. It targets global life science, tech, and medical companies driving AI-integrated drug discovery, robotic surgery, and healthcare operational efficiencies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.05% | — | — | — | — | — | — | — | +14.93% |
| Совокупная доходность | +3.05% | — | — | — | — | — | — | — | +14.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC | TXG | 7.06% | 10.02K | $808.0K |
| 2 | NATERA INC | NTRA | 5.63% | 1.61K | $644.3K |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 5.48% | 3.92K | $627.1K |
| 4 | ILLUMINA INC | ILMN | 5.41% | 2.23K | $618.9K |
| 5 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 5.29% | 1.43K | $606.3K |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 4.82% | 2.91K | $552.4K |
| 7 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 4.80% | 8.74K | $550.0K |
| 8 | COGENT BIOSCIENCES INC | COGT | 4.56% | 16.85K | $522.3K |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.33% | 754 | $496.1K |
| 10 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 4.15% | 931 | $474.9K |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 4.07% | 2.78K | $466.1K |
| 12 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 3.96% | 1.91K | $453.5K |
| 13 | ABSCI CORP | ABSI | 3.68% | 41.53K | $421.9K |
| 14 | DEXCOM INC | DXCM | 3.61% | 4.92K | $413.4K |
| 15 | STOKE THERAPEUTICS INC | STOK | 3.03% | 14.03K | $347.1K |
| 16 | HEARTFLOW INC | HTFL | 2.78% | 6.40K | $318.5K |
| 17 | GENERATE BIOMEDICINES INC | GENB | 2.75% | 21.96K | $314.9K |
| 18 | TEMPUS AI INC | TEM | 2.74% | 4.43K | $314.0K |
| 19 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | ARWR | 2.61% | 4.76K | $298.7K |
| 20 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 2.26% | 10.08K | $259.2K |
| 21 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 2.16% | 2.20K | $247.6K |
| 22 | OSCAR HEALTH INC | OSCR | 2.10% | 7.21K | $240.8K |
| 23 | DYNE THERAPEUTICS INC | DYN | 1.96% | 13.45K | $223.9K |
| 24 | PARABILIS MEDICINES INC | PBLS | 1.82% | 7.57K | $208.1K |
| 25 | RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 1.77% | 11.36K | $203.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.70K | Средний объём | 10.45K |
| AUM | $11.5M | Премия/дисконт | +3.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $305.4K | +2.74% | $11.1M → $11.5M |
| 1 месяц | $3.0M | +36.34% | $8.2M → $11.5M |
| 1 неделя | $899.7K | +8.25% | $10.9M → $11.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HLTH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.