HLTH Tema Healthcare AI ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.91 | Rentang Harian | 28.11 – 29.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.88 – 31.71 | Volume | 6.70K |
| Volume Rata-Rata | 10.45K | AUM | $11.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.86 | Premium/Diskon | +3.07% indikatif |
| Inception | Jul 20, 2026 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | Tema | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87975E768 | ISIN | US87975E7682 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Tema Healthcare AI ETF is an actively managed exchange-traded fund that focuses on the intersection of artificial intelligence and healthcare. It targets global life science, tech, and medical companies driving AI-integrated drug discovery, robotic surgery, and healthcare operational efficiencies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.05% | — | — | — | — | — | — | — | +14.93% |
| Total return | +3.05% | — | — | — | — | — | — | — | +14.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC | TXG | 7.06% | 10.02K | $808.0K |
| 2 | NATERA INC | NTRA | 5.63% | 1.61K | $644.3K |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 5.48% | 3.92K | $627.1K |
| 4 | ILLUMINA INC | ILMN | 5.41% | 2.23K | $618.9K |
| 5 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 5.29% | 1.43K | $606.3K |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 4.82% | 2.91K | $552.4K |
| 7 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 4.80% | 8.74K | $550.0K |
| 8 | COGENT BIOSCIENCES INC | COGT | 4.56% | 16.85K | $522.3K |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.33% | 754 | $496.1K |
| 10 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 4.15% | 931 | $474.9K |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 4.07% | 2.78K | $466.1K |
| 12 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 3.96% | 1.91K | $453.5K |
| 13 | ABSCI CORP | ABSI | 3.68% | 41.53K | $421.9K |
| 14 | DEXCOM INC | DXCM | 3.61% | 4.92K | $413.4K |
| 15 | STOKE THERAPEUTICS INC | STOK | 3.03% | 14.03K | $347.1K |
| 16 | HEARTFLOW INC | HTFL | 2.78% | 6.40K | $318.5K |
| 17 | GENERATE BIOMEDICINES INC | GENB | 2.75% | 21.96K | $314.9K |
| 18 | TEMPUS AI INC | TEM | 2.74% | 4.43K | $314.0K |
| 19 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | ARWR | 2.61% | 4.76K | $298.7K |
| 20 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 2.26% | 10.08K | $259.2K |
| 21 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 2.16% | 2.20K | $247.6K |
| 22 | OSCAR HEALTH INC | OSCR | 2.10% | 7.21K | $240.8K |
| 23 | DYNE THERAPEUTICS INC | DYN | 1.96% | 13.45K | $223.9K |
| 24 | PARABILIS MEDICINES INC | PBLS | 1.82% | 7.57K | $208.1K |
| 25 | RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 1.77% | 11.36K | $203.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.70K | Volume rata-rata | 10.45K |
| AUM | $11.5M | Premium/Diskon | +3.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $305.4K | +2.74% | $11.1M → $11.5M |
| 1 Bulan | $3.0M | +36.34% | $8.2M → $11.5M |
| 1 Minggu | $899.7K | +8.25% | $10.9M → $11.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HLTH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.