HJLY Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - July Series
Cotação em 23 de out. de 2026 14:16 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,44 | Intervalo Diário | 25,44 – 25,48 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,04 – 25,60 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 1,1 mil | AUM | US$ 1,4 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25,47 | Prêmio/Desconto | +0,04% indicativo |
| Início | 2 de jul. de 2026 | Posições | 6 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 21874W389 | ISIN | US21874W3896 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
HJLY aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a full hedge against price declines in the shares. The outcome period is set for July 1 through June 30 each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,12% | +1,19% | — | — | — | — | — | — | +1,32% |
| Retorno total | +0,12% | +1,19% | — | — | — | — | — | — | +1,32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/30/2027 149.14 C | — | 79,18% | 18 | US$ 1,1 mi |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.25%… | — | 19,21% | 271 mil | US$ 269 mil |
| 3 | SPY 06/30/2027 745.72 P | — | 3,64% | 18 | US$ 51 mil |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,02% | 14,26 mil | US$ 14,3 mil |
| 5 | Cash & Other | — | 0,18% | 2,52 mil | US$ 2,5 mil |
| 6 | SPY 06/30/2027 812.83 C | — | -3,23% | -18 | -US$ 45,2 mil |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 1,1 mil |
| AUM | US$ 1,4 mi | Prêmio/Desconto | +0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 2,3 mil | -0,16% | US$ 1,4 mi → US$ 1,4 mi |
| 1 Mês | -US$ 1,6 mil | -0,11% | US$ 1,4 mi → US$ 1,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HJLY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.