HIYS Invesco High Yield Select ETF
报价截至 Feb 20, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.81 | 当日价格区间 | 25.80 – 25.82 |
| 52周区间 | 24.19 – 25.96 | 成交量 | 665 |
| 平均成交量 | 1.47K | AUM | $8.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 5.58% |
| NAV | 25.73 | 溢价/折价 | +0.35% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 09, 2022 | 持仓明细 | 193 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46090A754 | ISIN | US46090A7542 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Invesco High Yield Select ETF (Fund) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks current income. The Fund seeks its investment objective by investing at least 80% of its net assets in higher quality below investment grade fixed income securities, such as corporate bonds and convertible securities. The Fund considers such higher quality securities as those rated between B- and BB+ (or equivalent) by nationally recognized statistical rating organizations (NRSROs).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.59% | -1.55% | -2.01% | -1.05% | -0.20% | +1.18% | — | — | +0.38% |
| 总回报 | -1.13% | +0.24% | +1.28% | -0.08% | +6.46% | +8.18% | — | — | +7.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Mar 19, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 198 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrix Inc 5.81% 07/16/2033 | — | 1.73% | 228.00K | $228.0K |
| 2 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 1.51% | 199.82K | $199.8K |
| 3 | VOC Escrow Ltd 5.00% 02/15/2028 | — | 1.51% | 199.00K | $199.1K |
| 4 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.13%… | — | 1.49% | 192.00K | $196.4K |
| 5 | Bath & Body Works Inc 6.63% 10/01/2030 | — | 1.49% | 193.00K | $196.3K |
| 6 | NESCO Holdings II Inc 5.50% 04/15/2029 | — | 1.48% | 196.00K | $195.2K |
| 7 | Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 12/04/2029 | — | 1.47% | 200.00K | $194.2K |
| 8 | Studio City Finance Ltd 5.00% 01/15/2029 | — | 1.46% | 200.00K | $192.2K |
| 9 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 09/01/2027 | — | 1.42% | 184.00K | $187.3K |
| 10 | USD Pending Dividends | — | 1.38% | 0 | $182.2K |
| 11 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.33% | 150.63K | $176.0K |
| 12 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.50% 04/30/2030 | — | 1.20% | 163.00K | $158.4K |
| 13 | United Airlines Holdings Inc 5.38% 03/01/2031 | — | 1.17% | 156.00K | $154.3K |
| 14 | TransDigm Inc 6.88% 12/15/2030 | — | 1.15% | 148.00K | $151.8K |
| 15 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.10% | 140.00K | $145.5K |
| 16 | Wayfair LLC 7.75% 09/15/2030 | — | 1.01% | 126.00K | $132.7K |
| 17 | Iron Mountain Inc 7.00% 02/15/2029 | — | 1.00% | 130.00K | $132.4K |
| 18 | FirstCash Inc 5.63% 01/01/2030 | — | 1.00% | 133.00K | $131.8K |
| 19 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.98% | 128.00K | $129.8K |
| 20 | Iron Mountain Inc 4.50% 02/15/2031 | — | 0.98% | 136.00K | $129.4K |
| 21 | Carvana Co 9.00% 06/01/2031 | — | 0.98% | 116.66K | $128.9K |
| 22 | Allison Transmission Inc 3.75% 01/30/2031 | — | 0.98% | 138.00K | $128.9K |
| 23 | NRG Energy Inc 5.75% 07/15/2029 | — | 0.97% | 128.00K | $128.1K |
| 24 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 09/30/2030 | — | 0.97% | 130.00K | $127.8K |
| 25 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.97% | 135.00K | $127.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.58% | 已派发（过去12个月） | $1.4411 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 20, 2026 | 最近派息 | $0.1227 (Jul 24, 2026) |
| 1年增长率 | -13.38% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1227 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1175 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1067 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1192 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1214 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1202 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1332 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2168 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1294 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1247 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.1279 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / 3.93% | 夏普比率（1年）/（3年） | — / 1.10 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / -4.13% | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.172 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 665 | 平均成交量 | 1.47K |
| AUM | $8.0M | 溢价/折价 | +0.35% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。