HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.85 | Intervalo Diário | 11.84 – 11.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.28 – 12.30 | Volume | 43.43K |
| Volume Médio | 60.66K | AUM | $120.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.17% | Yield (TTM) | 9.95% |
| NAV | 11.83 | Prêmio/Desconto | +0.42% indicativo |
| Início | Jan 06, 2015 | Posições | 41 |
| Emissor | GraniteShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38747R306 | ISIN | US38747R3066 |
| Estrutura | Alavancado | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
HIPS offers a twist on the popular multi-asset income space: a focus on pass-through securities (those that pass on most of their income to their owners). The owners pay taxes on that income, while the entities themselves dont, thereby eliminating the double taxation associated with stock dividends. The portfolio allocates equally to four alternative income segments: closed-end funds (CEFs), business development companies (BDCs), real estate investment trusts (REITs), and energy master limited partnerships (MLPs). The top 10 securities with the highest dividend yield and lowest volatility in each segment are selected and weighted equally. It should be noted that while income from REITs, MLPs and BDCs can be high, these are typically taxed at ordinary-income rates instead of the beneficial qualified dividends rate. As such, investors in taxable accounts should consider their after-tax yield. Before March 16, 2023, the fund tracked the TFMS HIPS Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.12% | +2.41% | +1.02% | +1.71% | -2.78% | -0.42% | -5.18% | -4.00% | -4.44% |
| Retorno total | +4.03% | +4.30% | +5.69% | +8.49% | +8.49% | +10.63% | +4.86% | +5.11% | +4.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $117.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 41 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorchester Minerals | DMLP | 3.22% | 0 | $3.8M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.19% | 0 | $3.8M |
| 3 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.05% | 0 | $3.6M |
| 4 | CVR Partners LP and CVR Nitrogen Finance… | UAN | 3.01% | 0 | $3.6M |
| 5 | KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | KRP | 2.97% | 0 | $3.6M |
| 6 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.94% | 0 | $3.5M |
| 7 | Two Harbors Investment Corp. | TWO | 2.83% | 0 | $3.4M |
| 8 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 9 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners L | EPD | 2.76% | 0 | $3.3M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 12 | Black Stone Minerals LP | BSM | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 13 | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | CII | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 14 | Barings BDC Inc. | BBDC | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 15 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.56% | 0 | $3.1M |
| 16 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 2.51% | 0 | $3.0M |
| 17 | Agnc Investment Corp | AGNC | 2.50% | 0 | $3.0M |
| 18 | Ellington Financial Inc | 0A26.L | 2.46% | 0 | $2.9M |
| 19 | GOLUB CAP BDC INC COM | GBDC | 2.42% | 0 | $2.9M |
| 20 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 2.40% | 0 | $2.9M |
| 21 | Western Asset High Income Fund II Inc. | HIX | 2.39% | 0 | $2.9M |
| 22 | Franklin Limited Duration Income Trust | FTF | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 23 | Dynex Capital Inc | DX | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 24 | Pimco High Income Fund | PHK | 2.32% | 0 | $2.8M |
| 25 | ARMOUR Residential REIT Inc. | ARR | 2.31% | 0 | $2.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1825 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.1075 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.93% / -0.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1075 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1075 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1075 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1075 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1075 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1075 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1075 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1075 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1075 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1075 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1075 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1075 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.68% / 11.83% | Sharpe 1A / 3A | 0.55 / 0.657 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.21% / -15.32% | Sortino 1A | 0.778 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.476 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.379 |
| Desvio negativo 1A | 6.85% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.43K | Volume médio | 60.66K |
| AUM | $120.0M | Prêmio/Desconto | +0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$155.6K | -0.13% | $120.2M → $120.0M |
| 1 Semana | $757.8K | +0.64% | $118.7M → $120.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.