HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.85 | Rentang Harian | 11.84 – 11.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.28 – 12.30 | Volume | 43.43K |
| Volume Rata-Rata | 60.66K | AUM | $120.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.17% | Yield (TTM) | 9.95% |
| NAV | 11.83 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Jan 06, 2015 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | GraniteShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38747R306 | ISIN | US38747R3066 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
HIPS offers a twist on the popular multi-asset income space: a focus on pass-through securities (those that pass on most of their income to their owners). The owners pay taxes on that income, while the entities themselves dont, thereby eliminating the double taxation associated with stock dividends. The portfolio allocates equally to four alternative income segments: closed-end funds (CEFs), business development companies (BDCs), real estate investment trusts (REITs), and energy master limited partnerships (MLPs). The top 10 securities with the highest dividend yield and lowest volatility in each segment are selected and weighted equally. It should be noted that while income from REITs, MLPs and BDCs can be high, these are typically taxed at ordinary-income rates instead of the beneficial qualified dividends rate. As such, investors in taxable accounts should consider their after-tax yield. Before March 16, 2023, the fund tracked the TFMS HIPS Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.12% | +2.41% | +1.02% | +1.71% | -2.78% | -0.42% | -5.18% | -4.00% | -4.44% |
| Total return | +4.03% | +4.30% | +5.69% | +8.49% | +8.49% | +10.63% | +4.86% | +5.11% | +4.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $117.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorchester Minerals | DMLP | 3.22% | 0 | $3.8M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.19% | 0 | $3.8M |
| 3 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.05% | 0 | $3.6M |
| 4 | CVR Partners LP and CVR Nitrogen Finance… | UAN | 3.01% | 0 | $3.6M |
| 5 | KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | KRP | 2.97% | 0 | $3.6M |
| 6 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.94% | 0 | $3.5M |
| 7 | Two Harbors Investment Corp. | TWO | 2.83% | 0 | $3.4M |
| 8 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 9 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners L | EPD | 2.76% | 0 | $3.3M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 12 | Black Stone Minerals LP | BSM | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 13 | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | CII | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 14 | Barings BDC Inc. | BBDC | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 15 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.56% | 0 | $3.1M |
| 16 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 2.51% | 0 | $3.0M |
| 17 | Agnc Investment Corp | AGNC | 2.50% | 0 | $3.0M |
| 18 | Ellington Financial Inc | 0A26.L | 2.46% | 0 | $2.9M |
| 19 | GOLUB CAP BDC INC COM | GBDC | 2.42% | 0 | $2.9M |
| 20 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 2.40% | 0 | $2.9M |
| 21 | Western Asset High Income Fund II Inc. | HIX | 2.39% | 0 | $2.9M |
| 22 | Franklin Limited Duration Income Trust | FTF | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 23 | Dynex Capital Inc | DX | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 24 | Pimco High Income Fund | PHK | 2.32% | 0 | $2.8M |
| 25 | ARMOUR Residential REIT Inc. | ARR | 2.31% | 0 | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1825 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1075 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.38% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.93% / -0.09% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1075 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1075 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1075 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1075 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1075 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1075 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1075 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1075 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1075 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1075 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1075 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1075 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.68% / 11.83% | Sharpe 1T / 3T | 0.55 / 0.657 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.21% / -15.32% | Sortino 1T | 0.778 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.476 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.379 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.43K | Volume rata-rata | 60.66K |
| AUM | $120.0M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$155.6K | -0.13% | $120.2M → $120.0M |
| 1 Minggu | $757.8K | +0.64% | $118.7M → $120.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HIPS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.