HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.85 | Tagesspanne | 11.84 – 11.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.28 – 12.30 | Volumen | 43.43K |
| Durchschn. Volumen | 60.66K | AUM | $120.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.17% | Rendite (TTM) | 9.95% |
| NAV | 11.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Jan 06, 2015 | Positionen | 41 |
| Anbieter | GraniteShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38747R306 | ISIN | US38747R3066 |
| Struktur | Gehebelt | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HIPS offers a twist on the popular multi-asset income space: a focus on pass-through securities (those that pass on most of their income to their owners). The owners pay taxes on that income, while the entities themselves dont, thereby eliminating the double taxation associated with stock dividends. The portfolio allocates equally to four alternative income segments: closed-end funds (CEFs), business development companies (BDCs), real estate investment trusts (REITs), and energy master limited partnerships (MLPs). The top 10 securities with the highest dividend yield and lowest volatility in each segment are selected and weighted equally. It should be noted that while income from REITs, MLPs and BDCs can be high, these are typically taxed at ordinary-income rates instead of the beneficial qualified dividends rate. As such, investors in taxable accounts should consider their after-tax yield. Before March 16, 2023, the fund tracked the TFMS HIPS Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.12% | +2.41% | +1.02% | +1.71% | -2.78% | -0.42% | -5.18% | -4.00% | -4.44% |
| Gesamtrendite | +4.03% | +4.30% | +5.69% | +8.49% | +8.49% | +10.63% | +4.86% | +5.11% | +4.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.17% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $117.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorchester Minerals | DMLP | 3.22% | 0 | $3.8M |
| 2 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 3.19% | 0 | $3.8M |
| 3 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.05% | 0 | $3.6M |
| 4 | CVR Partners LP and CVR Nitrogen Finance… | UAN | 3.01% | 0 | $3.6M |
| 5 | KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | KRP | 2.97% | 0 | $3.6M |
| 6 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 2.94% | 0 | $3.5M |
| 7 | Two Harbors Investment Corp. | TWO | 2.83% | 0 | $3.4M |
| 8 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 9 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 2.77% | 0 | $3.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners L | EPD | 2.76% | 0 | $3.3M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 12 | Black Stone Minerals LP | BSM | 2.71% | 0 | $3.2M |
| 13 | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | CII | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 14 | Barings BDC Inc. | BBDC | 2.58% | 0 | $3.1M |
| 15 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.56% | 0 | $3.1M |
| 16 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 2.51% | 0 | $3.0M |
| 17 | Agnc Investment Corp | AGNC | 2.50% | 0 | $3.0M |
| 18 | Ellington Financial Inc | 0A26.L | 2.46% | 0 | $2.9M |
| 19 | GOLUB CAP BDC INC COM | GBDC | 2.42% | 0 | $2.9M |
| 20 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 2.40% | 0 | $2.9M |
| 21 | Western Asset High Income Fund II Inc. | HIX | 2.39% | 0 | $2.9M |
| 22 | Franklin Limited Duration Income Trust | FTF | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 23 | Dynex Capital Inc | DX | 2.33% | 0 | $2.8M |
| 24 | Pimco High Income Fund | PHK | 2.32% | 0 | $2.8M |
| 25 | ARMOUR Residential REIT Inc. | ARR | 2.31% | 0 | $2.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1825 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1075 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -15.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.93% / -0.09% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1075 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1075 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1075 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1075 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1075 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1075 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1075 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1075 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1075 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1075 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1075 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1075 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.68% / 11.83% | Sharpe 1J / 3J | 0.55 / 0.657 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.21% / -15.32% | Sortino 1J | 0.778 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.476 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.379 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 43.43K | Durchschnittliches Volumen | 60.66K |
| AUM | $120.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$155.6K | -0.13% | $120.2M → $120.0M |
| 1 Woche | $757.8K | +0.64% | $118.7M → $120.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HIPS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.