HIGH Simplify Enhanced Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.56 | Дневной диапазон | 21.52 – 21.67 |
| Диапазон за 52 недели | 20.96 – 23.88 | Объём торгов | 8.71K |
| Средний объём | 23.07K | AUM | $64.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.05% |
| NAV | 21.70 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2022 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N632 | ISIN | US82889N6325 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) aims to generate consistent monthly income by strategically selling short-term put and/or call spreads on a diverse array of underlying assets, including market indices, exchange-traded funds, and individual stocks or bonds. Positioned as an alternative high-yield solution, the fund seeks to offer substantial supplemental income beyond that of Treasury bills, while maintaining a low correlation to conventional credit and interest rate exposures. Its core function relies on an advanced option-writing algorithm designed to identify and execute spreads with attractive risk-adjusted returns. Furthermore, an integrated risk management framework is in place to address and mitigate potential tail risk inherent in option selling.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.36% | +0.18% | -0.23% | -2.91% | -7.08% | -4.83% | — | — | -3.78% |
| Совокупная доходность | +1.83% | +1.12% | +2.17% | +0.42% | -0.73% | +2.62% | — | — | +3.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 87.60% | 562.56K | $56.4M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 36.16% | 905.86K | $23.3M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 21.47% | 537.84K | $13.8M |
| 4 | B 1/28/27 Govt | — | 5.19% | 3.40M | $3.3M |
| 5 | B 12/3/26 Govt | — | 4.30% | 2.80M | $2.8M |
| 6 | B 10/15/26 Govt | — | 1.87% | 1.21M | $1.2M |
| 7 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.30% | 23 | $194.3K |
| 8 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.28% | 26 | $181.1K |
| 9 | Cash | — | 0.15% | 97.55K | $97.5K |
| 10 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.15% | 28 | $95.5K |
| 11 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.07% | 35 | $47.8K |
| 12 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.07% | 21 | $46.2K |
| 13 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.06% | 37 | $38.7K |
| 14 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.04% | 35 | $28.9K |
| 15 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.04% | 147 | $26.5K |
| 16 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 32 | $8.7K |
| 17 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 85 | $1.3K |
| 18 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -21.53% | -13.87M | -$13.9M |
| 19 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | -36.26% | -23.35M | -$23.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3100 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -28.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1100 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1500 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1500 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.89% / 10.69% | Шарп 1Л / 3Л | -0.526 / -0.047 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.14% / -9.51% | Сортино 1Л | -0.812 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.414 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.641 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.71K | Средний объём | 23.07K |
| AUM | $64.5M | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.4M → $64.4M |
| 1 неделя | -$620.2K | -0.95% | $65.3M → $64.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HIGH
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.