HGRO Hedgeye Quality Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
HGRO is an actively managed, large-cap U.S. equity ETF with approximately 40–50 high-conviction holdings. It focuses on three categories—Deep Moat Compounders, Innovators/Disruptors & S-Curve Beneficiaries, and Idiosyncratic Special Situations—to pursue long‑term capital appreciation. The fund is managed by veteran portfolio manager Sam Rahman, who brings over 30 years of investment experience.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.14% | -2.57% | +2.33% | +7.52% | +14.41% | — | — | — | +21.81% |
| 总回报 | +1.16% | -2.55% | +2.35% | +7.54% | +14.52% | — | — | — | +21.92% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 50 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.58% | 50.47K | $10.8M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.69% | 20.09K | $9.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 6.78% | 27.69K | $8.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.10% | 29.79K | $7.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.03% | 7.61M | $7.6M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.31% | 3.33K | $4.2M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.89% | 10.36K | $3.6M |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.87% | 13.41K | $3.6M |
| 9 | Visa Inc | V | 2.72% | 9.25K | $3.4M |
| 10 | Valero Energy Corp | VLO | 2.30% | 8.33K | $2.9M |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.22% | 4.46K | $2.8M |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.09% | 34.40K | $2.6M |
| 13 | Netflix Inc | NFLX | 2.09% | 33.12K | $2.6M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.00% | 10.66K | $2.5M |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.83% | 6.44K | $2.3M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 1.80% | 14.86K | $2.3M |
| 17 | Cloudflare Inc | NET | 1.76% | 7.57K | $2.2M |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.70% | 13.51K | $2.1M |
| 19 | elf Beauty Inc | ELF | 1.68% | 20.79K | $2.1M |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.68% | 23.26K | $2.1M |
| 21 | Shopify Inc | SHOP | 1.64% | 13.83K | $2.1M |
| 22 | United Rentals Inc | URI | 1.62% | 1.86K | $2.0M |
| 23 | CSX Corp | CSX | 1.61% | 39.33K | $2.0M |
| 24 | Capital One Financial Corp | COF | 1.60% | 9.28K | $2.0M |
| 25 | Adobe Inc | ADBE | 1.60% | 7.31K | $2.0M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.07% | 已派发（过去12个月） | $0.0227 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.0227 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0227 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.93% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.86 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.61% / — | 索提诺比率（1年） | 1.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.968 | 与标普500的相关性（1年） | 0.883 |
| 下行偏差 1年 | 9.87% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 73.18K | 平均成交量 | 64.92K |
| AUM | $42.4M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $42.4M → $42.4M |
| 1周 | -$300.7K | -0.71% | $42.4M → $42.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。