HGRO Hedgeye Quality Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.33 | Дневной диапазон | 30.45 – 30.70 |
| Диапазон за 52 недели | 26.86 – 31.85 | Объём торгов | 18.25K |
| Средний объём | 44.24K | AUM | $116.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 30.37 | Премия/дисконт | +0.95% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hedgeye | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923Q739 | ISIN | US26923Q7390 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HGRO is an actively managed exchange-traded fund that concentrates on prominent American equities, typically maintaining a portfolio of 40 to 50 carefully chosen, high-conviction holdings. Its core strategy aims for substantial long-term capital appreciation by identifying opportunities across three distinct categories: 'Deep Moat Compounders' (companies with strong competitive advantages), 'Innovators/Disruptors & S-Curve Beneficiaries' (pioneering firms and those poised for significant growth), and 'Idiosyncratic Special Situations' (unique, often overlooked opportunities). The fund operates under the guidance of seasoned portfolio manager Sam Rahman, who brings over three decades of investment expertise.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.78% | -1.13% | +7.65% | +8.00% | +10.41% | — | — | — | +22.35% |
| Совокупная доходность | +2.78% | -1.13% | +7.65% | +8.00% | +10.49% | — | — | — | +22.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8.02% | 28.12K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.71% | 17.01K | $9.1M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.55% | 38.88K | $8.9M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.32% | 17.86K | $6.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 23.32K | $6.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 5.78M | $5.8M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.71% | 6.09K | $4.4M |
| 8 | Visa Inc | V | 3.11% | 9.51K | $3.7M |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.90% | 20.23K | $3.4M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.89% | 2.90K | $3.4M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.52% | 4.88K | $3.0M |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.32% | 4.16K | $2.7M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.29% | 30.74K | $2.7M |
| 14 | Valero Energy Corp | VLO | 2.06% | 5.61K | $2.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.96% | 6.96K | $2.3M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.92% | 10.85K | $2.3M |
| 17 | elf Beauty Inc | ELF | 1.68% | 18.17K | $2.0M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.62% | 3.77K | $1.9M |
| 19 | Analog Devices Inc | ADI | 1.61% | 4.69K | $1.9M |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 1.57% | 12.73K | $1.9M |
| 21 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.56% | 3.14K | $1.8M |
| 22 | Philip Morris International Inc | PM | 1.49% | 8.73K | $1.8M |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.47% | 6.32K | $1.7M |
| 24 | Cloudflare Inc | NET | 1.43% | 4.69K | $1.7M |
| 25 | Arista Networks Inc | ANET | 1.39% | 7.55K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0227 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0227 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0227 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.751 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.61% / — | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.972 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.873 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.25K | Средний объём | 44.24K |
| AUM | $116.6M | Премия/дисконт | +0.95% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$708.1K | -0.60% | $117.3M → $116.6M |
| 1 месяц | -$8.7M | -7.16% | $121.3M → $116.6M |
| 1 неделя | -$713.9K | -0.62% | $116.0M → $116.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HGRO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.