HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.80 | Günlük Aralık | 34.40 – 34.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.44 – 35.30 | Hacim | 881.39K |
| Ort. Hacim | 1.32M | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 5.05% |
| NAV | 34.69 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 09, 2022 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | NYSE |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +40.21% | +15.02% | — | — | +12.74% |
| Toplam getiri | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +50.19% | +21.77% | — | — | +17.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 38.88% | 5.80M | $1.61B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.31% | 4.70M | $1.30B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.48% | 3.00M | $974.3M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.90% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.62% | 692.86M | $689.8M |
| 6 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 15.38% | 645.06M | $638.4M |
| 7 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.30% | 636.21M | $635.2M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.72% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.17% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.96% | 125.00M | $122.8M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $106.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.52% | 378.42K | $104.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.99% | 148.37K | $41.0M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.82% | 122.99K | $34.0M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.57% | 85.22K | $23.5M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.42% | 63.09K | $17.4M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $14.8M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.0M |
| 19 | 8296601 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 0.29% | 43.90K | $12.2M |
| 20 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.25% | 37.86K | $10.5M |
| 21 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.7M |
| 22 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 23 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.1M |
| 24 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.10% | 15.77K | $4.4M |
| 25 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7587 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 12, 2025 | Son ödeme | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +142.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.27% / 14.92% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.69 / 1.31 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.04% / -14.04% | Sortino 1Y | 4.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.128 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.044 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 881.39K | Ortalama hacim | 1.32M |
| AUM | $4.30B | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$30.0M | -0.69% | $4.33B → $4.30B |
| 1 Hafta | $140.5M | +3.39% | $4.15B → $4.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HGER
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.