HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Котировка на Oct 09, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.20 | Дневной диапазон | 35.76 – 36.13 |
| Диапазон за 52 недели | 24.44 – 36.48 | Объём торгов | 1.20M |
| Средний объём | 1.41M | AUM | $4.87B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 4.90% |
| NAV | 35.98 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2022 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | NYSE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +38.61% | +17.04% | — | — | +13.13% |
| Совокупная доходность | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +48.47% | +23.93% | — | — | +17.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8398541 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.55% | 5.90M | $1.69B |
| 2 | 8398646 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 37.89% | 5.69M | $1.62B |
| 3 | 8398645 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 33.65% | 4.30M | $1.44B |
| 4 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 18.32% | 786.31M | $781.6M |
| 5 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 17.82% | 768.06M | $760.3M |
| 6 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 17.22% | 736.82M | $734.7M |
| 7 | TREASURY BILL 0.01% 03/11/2027 | — | 15.04% | 652.84M | $641.5M |
| 8 | TREASURY BILL 04/08/2027 | — | 13.83% | 602.60M | $590.0M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 12.72% | 549.93M | $542.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.89% | 125.00M | $123.2M |
| 11 | 8398644 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $109.6M |
| 12 | 8426261 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.21% | 26.94K | $9.0M |
| 13 | 8408121 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.19% | 7.91M | $7.9M |
| 14 | 8410951 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.17% | 7.08M | $7.1M |
| 15 | 8415351 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.12% | 5.32M | $5.3M |
| 16 | 8403451 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.06% | 8.08K | $2.7M |
| 17 | 8419251 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.02% | 886.79K | $886.8K |
| 18 | 8419251 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.02% | -2.69K | -$899.2K |
| 19 | 8403451 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.06% | -2.66M | -$2.7M |
| 20 | 8415351 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.13% | -16.16K | -$5.4M |
| 21 | 8410951 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.17% | -21.55K | -$7.2M |
| 22 | 8408121 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.19% | -24.24K | -$8.1M |
| 23 | 8426261 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.21% | -8.99M | -$9.0M |
| 24 | 8398644 TRS USD P F JMABQTXE TRS PF 0.12%… | — | -2.52% | -107.55M | -$107.5M |
| 25 | 8398645 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -33.01% | -1.41B | -$1.41B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7587 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 12, 2025 | Последняя выплата | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Рост за 1 год | +142.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.46% / 14.94% | Шарп 1Л / 3Л | 2.66 / 1.44 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.04% / -14.04% | Сортино 1Л | 4.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.116 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.068 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.20M | Средний объём | 1.41M |
| AUM | $4.87B | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $98.7M | +2.07% | $4.77B → $4.87B |
| 1 месяц | $292.2M | +6.35% | $4.60B → $4.87B |
| 1 неделя | -$2.8M | -0.06% | $4.79B → $4.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HGER
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.