HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Koers per Oct 09, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.20 | Dagbandbreedte | 35.76 – 36.13 |
| 52-weeksbereik | 24.44 – 36.48 | Volume | 1.20M |
| Gem. volume | 1.42M | AUM | $4.87B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.68% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 35.98 | Premie/korting | -0.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 09, 2022 | Posities | 17 |
| Uitgevende instelling | Harbor | Beurs | NYSE |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +38.61% | +17.04% | — | — | +13.13% |
| Totaalrendement | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +48.47% | +23.93% | — | — | +17.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $68.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 27 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8398541 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.55% | 5.90M | $1.69B |
| 2 | 8398646 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 37.89% | 5.69M | $1.62B |
| 3 | 8398645 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 33.65% | 4.30M | $1.44B |
| 4 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 18.32% | 786.31M | $781.6M |
| 5 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 17.82% | 768.06M | $760.3M |
| 6 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 17.22% | 736.82M | $734.7M |
| 7 | TREASURY BILL 0.01% 03/11/2027 | — | 15.04% | 652.84M | $641.5M |
| 8 | TREASURY BILL 04/08/2027 | — | 13.83% | 602.60M | $590.0M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 12.72% | 549.93M | $542.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.89% | 125.00M | $123.2M |
| 11 | 8398644 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $109.6M |
| 12 | 8426261 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.21% | 26.94K | $9.0M |
| 13 | 8408121 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.19% | 7.91M | $7.9M |
| 14 | 8410951 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.17% | 7.08M | $7.1M |
| 15 | 8415351 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.12% | 5.32M | $5.3M |
| 16 | 8403451 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.06% | 8.08K | $2.7M |
| 17 | 8419251 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.02% | 886.79K | $886.8K |
| 18 | 8419251 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.02% | -2.69K | -$899.2K |
| 19 | 8403451 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.06% | -2.66M | -$2.7M |
| 20 | 8415351 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.13% | -16.16K | -$5.4M |
| 21 | 8410951 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.17% | -21.55K | -$7.2M |
| 22 | 8408121 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.19% | -24.24K | -$8.1M |
| 23 | 8426261 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.21% | -8.99M | -$9.0M |
| 24 | 8398644 TRS USD P F JMABQTXE TRS PF 0.12%… | — | -2.52% | -107.55M | -$107.5M |
| 25 | 8398645 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -33.01% | -1.41B | -$1.41B |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 4.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7587 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 12, 2025 | Laatste betaling | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Groei 1J | +142.39% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.46% / 14.94% | Sharpe 1J / 3J | 2.66 / 1.44 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.04% / -14.04% | Sortino 1J | 4.12 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.116 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.068 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.94% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.20M | Gemiddeld volume | 1.42M |
| AUM | $4.87B | Premie/korting | -0.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $98.7M | +2.07% | $4.77B → $4.87B |
| 1 maand | $292.2M | +6.35% | $4.60B → $4.87B |
| 1 week | -$2.8M | -0.06% | $4.79B → $4.87B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HGER
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.