HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.80 | Day Range | 34.40 – 34.62 |
| 52-Week Range | 24.44 – 35.30 | Volume | 881.39K |
| Avg Volume | 1.32M | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 5.05% |
| NAV | 34.69 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Feb 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | Harbor | Borsa | NYSE |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +40.21% | +15.02% | — | — | +12.74% |
| Rendimento totale | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +50.19% | +21.77% | — | — | +17.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.48% | 5.80M | $1.63B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.80% | 4.70M | $1.31B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.84% | 3.00M | $984.0M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.99% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.71% | 692.86M | $689.7M |
| 6 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.39% | 636.21M | $635.1M |
| 7 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 13.89% | 579.39M | $573.4M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.80% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.23% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.97% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.61% | 370.00K | $107.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.56% | 378.42K | $105.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 1.00% | 148.37K | $41.4M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.83% | 122.99K | $34.3M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.58% | 85.22K | $23.8M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.43% | 63.09K | $17.6M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $15.0M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.1M |
| 19 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.26% | 37.86K | $10.6M |
| 20 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.8M |
| 21 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 22 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.2M |
| 23 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.11% | 15.77K | $4.4M |
| 24 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
| 25 | 8276791 TRS USD P F GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | -0.06% | -2.52M | -$2.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7587 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | +142.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.27% / 14.92% | Sharpe 1A / 3A | 2.69 / 1.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.04% / -14.04% | Sortino 1A | 4.15 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.128 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.044 |
| Downside deviation 1Y | 11.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 881.39K | Average volume | 1.32M |
| AUM | $4.30B | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$30.0M | -0.69% | $4.33B → $4.30B |
| 1 Week | $140.5M | +3.39% | $4.15B → $4.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HGER
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.