HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 34.80 | Plage journalière | 34.40 – 34.62 |
| Plage 52 semaines | 24.44 – 35.30 | Volume | 881.39K |
| Volume moy. | 1.32M | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.68% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.05% |
| NAV | 34.69 | Prime/Décote | -0.20% indicatif |
| Création | Feb 09, 2022 | Participations | 17 |
| Émetteur | Harbor | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +40.21% | +15.02% | — | — | +12.74% |
| Performance totale | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +50.19% | +21.77% | — | — | +17.24% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.68% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $68.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 43 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 38.88% | 5.80M | $1.61B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.31% | 4.70M | $1.30B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.48% | 3.00M | $974.3M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.90% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.62% | 692.86M | $689.8M |
| 6 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 15.38% | 645.06M | $638.4M |
| 7 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.30% | 636.21M | $635.2M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.72% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.17% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.96% | 125.00M | $122.8M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $106.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.52% | 378.42K | $104.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.99% | 148.37K | $41.0M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.82% | 122.99K | $34.0M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.57% | 85.22K | $23.5M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.42% | 63.09K | $17.4M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $14.8M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.0M |
| 19 | 8296601 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 0.29% | 43.90K | $12.2M |
| 20 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.25% | 37.86K | $10.5M |
| 21 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.7M |
| 22 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 23 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.1M |
| 24 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.10% | 15.77K | $4.4M |
| 25 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.05% | Versé (12 derniers mois) | $1.7587 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 12, 2025 | Dernier versement | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Croissance 1 an | +142.39% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 18.27% / 14.92% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.69 / 1.31 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.04% / -14.04% | Sortino 1 an | 4.15 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.128 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.044 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11.87% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 881.39K | Volume moyen | 1.32M |
| AUM | $4.30B | Prime/Décote | -0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$30.0M | -0.69% | $4.33B → $4.30B |
| 1 semaine | $140.5M | +3.39% | $4.15B → $4.30B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HGER
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.