HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.80 | Rango diario | 34.40 – 34.62 |
| Rango de 52 semanas | 24.44 – 35.30 | Volumen | 881.39K |
| Volumen prom. | 1.32M | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.68% | Rendimiento (TTM) | 5.05% |
| NAV | 34.69 | Prima/Descuento | -0.20% indicativo |
| Inicio | Feb 09, 2022 | Posiciones | 17 |
| Emisor | Harbor | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Commodities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +40.21% | +15.02% | — | — | +12.74% |
| Rentabilidad total | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +50.19% | +21.77% | — | — | +17.24% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.68% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 41 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.48% | 5.80M | $1.63B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.80% | 4.70M | $1.31B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.84% | 3.00M | $984.0M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.99% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.71% | 692.86M | $689.7M |
| 6 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.39% | 636.21M | $635.1M |
| 7 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 13.89% | 579.39M | $573.4M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.80% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.23% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.97% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.61% | 370.00K | $107.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.56% | 378.42K | $105.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 1.00% | 148.37K | $41.4M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.83% | 122.99K | $34.3M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.58% | 85.22K | $23.8M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.43% | 63.09K | $17.6M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $15.0M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.1M |
| 19 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.26% | 37.86K | $10.6M |
| 20 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.8M |
| 21 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 22 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.2M |
| 23 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.11% | 15.77K | $4.4M |
| 24 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
| 25 | 8276791 TRS USD P F GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | -0.06% | -2.52M | -$2.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.05% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.7587 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pago | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Crecimiento 1A | +142.39% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18.27% / 14.92% | Sharpe 1A / 3A | 2.69 / 1.31 |
| Máxima caída 1A / 3A | -14.04% / -14.04% | Sortino 1A | 4.15 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.128 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.044 |
| Desviación a la baja 1A | 11.87% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 881.39K | Volumen promedio | 1.32M |
| AUM | $4.30B | Prima/Descuento | -0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$30.0M | -0.69% | $4.33B → $4.30B |
| 1 semana | $140.5M | +3.39% | $4.15B → $4.30B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de HGER
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.