HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Kurs vom Oct 09, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.20 | Tagesspanne | 35.76 – 36.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.44 – 36.48 | Volumen | 1.20M |
| Durchschn. Volumen | 1.41M | AUM | $4.87B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 4.90% |
| NAV | 35.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.22% indikativ |
| Auflegung | Feb 09, 2022 | Positionen | 17 |
| Anbieter | Harbor | Börse | NYSE |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +38.61% | +17.04% | — | — | +13.13% |
| Gesamtrendite | -0.47% | +17.44% | +16.71% | +44.64% | +48.47% | +23.93% | — | — | +17.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8398541 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.55% | 5.90M | $1.69B |
| 2 | 8398646 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 37.89% | 5.69M | $1.62B |
| 3 | 8398645 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 33.65% | 4.30M | $1.44B |
| 4 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 18.32% | 786.31M | $781.6M |
| 5 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 17.82% | 768.06M | $760.3M |
| 6 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 17.22% | 736.82M | $734.7M |
| 7 | TREASURY BILL 0.01% 03/11/2027 | — | 15.04% | 652.84M | $641.5M |
| 8 | TREASURY BILL 04/08/2027 | — | 13.83% | 602.60M | $590.0M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 12.72% | 549.93M | $542.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.89% | 125.00M | $123.2M |
| 11 | 8398644 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $109.6M |
| 12 | 8426261 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.21% | 26.94K | $9.0M |
| 13 | 8408121 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.19% | 7.91M | $7.9M |
| 14 | 8410951 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.17% | 7.08M | $7.1M |
| 15 | 8415351 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.12% | 5.32M | $5.3M |
| 16 | 8403451 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 0.06% | 8.08K | $2.7M |
| 17 | 8419251 TRS USD R F QCIER RF 0.12% 10/31/2026 | — | 0.02% | 886.79K | $886.8K |
| 18 | 8419251 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.02% | -2.69K | -$899.2K |
| 19 | 8403451 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.06% | -2.66M | -$2.7M |
| 20 | 8415351 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.13% | -16.16K | -$5.4M |
| 21 | 8410951 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.17% | -21.55K | -$7.2M |
| 22 | 8408121 TRS USD P E QCIER PE | — | -0.19% | -24.24K | -$8.1M |
| 23 | 8426261 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -0.21% | -8.99M | -$9.0M |
| 24 | 8398644 TRS USD P F JMABQTXE TRS PF 0.12%… | — | -2.52% | -107.55M | -$107.5M |
| 25 | 8398645 TRS USD P F QCIER TRS PF 0.12%… | — | -33.01% | -1.41B | -$1.41B |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7587 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 12, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Wachstum 1J | +142.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.46% / 14.94% | Sharpe 1J / 3J | 2.66 / 1.44 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.04% / -14.04% | Sortino 1J | 4.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.116 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.068 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.20M | Durchschnittliches Volumen | 1.41M |
| AUM | $4.87B | Aufgeld/Abschlag | -0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $98.7M | +2.07% | $4.77B → $4.87B |
| 1 Monat | $292.2M | +6.35% | $4.60B → $4.87B |
| 1 Woche | -$2.8M | -0.06% | $4.79B → $4.87B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HGER
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.