HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.80 | Tagesspanne | 34.40 – 34.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.44 – 35.30 | Volumen | 881.39K |
| Durchschn. Volumen | 1.32M | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 5.05% |
| NAV | 34.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Feb 09, 2022 | Positionen | 17 |
| Anbieter | Harbor | Börse | NYSE |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +40.21% | +15.02% | — | — | +12.74% |
| Gesamtrendite | +7.08% | +9.23% | +24.87% | +40.21% | +50.19% | +21.77% | — | — | +17.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 39.48% | 5.80M | $1.63B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.80% | 4.70M | $1.31B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.84% | 3.00M | $984.0M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.99% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.71% | 692.86M | $689.7M |
| 6 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.39% | 636.21M | $635.1M |
| 7 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 13.89% | 579.39M | $573.4M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.80% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.23% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.97% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.61% | 370.00K | $107.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.56% | 378.42K | $105.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 1.00% | 148.37K | $41.4M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.83% | 122.99K | $34.3M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.58% | 85.22K | $23.8M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.43% | 63.09K | $17.6M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $15.0M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.1M |
| 19 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.26% | 37.86K | $10.6M |
| 20 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.8M |
| 21 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 22 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.2M |
| 23 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.11% | 15.77K | $4.4M |
| 24 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
| 25 | 8276791 TRS USD P F GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | -0.06% | -2.52M | -$2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7587 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 12, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| Wachstum 1J | +142.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.27% / 14.92% | Sharpe 1J / 3J | 2.69 / 1.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.04% / -14.04% | Sortino 1J | 4.15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.128 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.044 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 881.39K | Durchschnittliches Volumen | 1.32M |
| AUM | $4.30B | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$30.0M | -0.69% | $4.33B → $4.30B |
| 1 Woche | $140.5M | +3.39% | $4.15B → $4.30B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HGER
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.