HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.80 | النطاق اليومي | 34.40 – 34.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.44 – 35.30 | حجم التداول | 881.39K |
| متوسط حجم التداول | 1.32M | إجمالي الأصول المُدارة | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.68% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.08% |
| NAV | 34.69 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 09, 2022 | المقتنيات | 17 |
| المُصدِر | Harbor | البورصة | NYSE |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41151J505 | ISIN | US41151J5056 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) seeks to construct a diverse portfolio of commodities, specifically targeting those most responsive to U.S. consumer price inflation. Its selection methodology begins by pinpointing the 24 most actively traded commodity futures. These are then thoroughly assessed for their economic relevance and inherent quality, taking into account factors like market liquidity (open interest), associated costs (holding and trading), and their sensitivity to inflation. The underlying index generally includes a minimum of 15 commodity futures. Most of these assets are allocated weights ranging from 2% to 20%, with gold being an exception, potentially accounting for up to 40% of the portfolio. An exclusive, in-house developed "scarcity debasement" metric evaluates the prevailing inflationary conditions; this evaluation then informs the precise weighting of gold within the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution every three months. The index's performance is calculated on a total return basis, incorporating both gains from futures contracts and earnings derived from the strategic management of the fund's cash reserves. HGER conducts its investments predominantly via excess return swaps, utilizing a fully owned subsidiary based in the Cayman Islands. This operational structure is designed to exempt investors from receiving K-1 tax forms. Before March 6, 2023, this fund was known as the Harbor All-Weather Inflation Focus ETF and followed the Harbor Inflation Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.39% | +10.15% | +24.40% | +39.48% | +40.45% | +14.80% | — | — | +12.60% |
| إجمالي العائد | +8.39% | +10.15% | +24.40% | +39.48% | +50.39% | +21.54% | — | — | +17.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.68% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $68.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 43 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223521 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 38.88% | 5.80M | $1.61B |
| 2 | 8223526 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 31.31% | 4.70M | $1.30B |
| 3 | 8223584 TRS USD R E QCIER TRS RE | — | 23.48% | 3.00M | $974.3M |
| 4 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 16.90% | 706.66M | $701.4M |
| 5 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 16.62% | 692.86M | $689.8M |
| 6 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 15.38% | 645.06M | $638.4M |
| 7 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 15.30% | 636.21M | $635.2M |
| 8 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 13.72% | 577.66M | $569.5M |
| 9 | TREASURY BILL 02/04/2027 | — | 11.17% | 471.69M | $463.6M |
| 10 | TREASURY BILL 02/11/2027 | — | 2.96% | 125.00M | $122.8M |
| 11 | 8223525 TRS USD R E JMABQTXE TRS RE | — | 2.57% | 370.00K | $106.7M |
| 12 | 8239591 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 2.52% | 378.42K | $104.6M |
| 13 | 8289902 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.99% | 148.37K | $41.0M |
| 14 | 8244821 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.82% | 122.99K | $34.0M |
| 15 | 8279831 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.57% | 85.22K | $23.5M |
| 16 | 8259731 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.42% | 63.09K | $17.4M |
| 17 | 8252491 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.36% | 53.63K | $14.8M |
| 18 | 8284261 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.34% | 50.50K | $14.0M |
| 19 | 8296601 TRS USD R E MQCP332E TRS ON QII INDEX | — | 0.29% | 43.90K | $12.2M |
| 20 | 8265311 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.25% | 37.86K | $10.5M |
| 21 | 8271271 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.21% | 31.55K | $8.7M |
| 22 | 8226691 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.17% | 25.22K | $7.0M |
| 23 | 8287161 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.15% | 22.10K | $6.1M |
| 24 | 8230641 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.10% | 15.77K | $4.4M |
| 25 | 8276791 TRS USD R E GSEBS002 TRS ON GS COMM… | — | 0.06% | 9.47K | $2.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7587 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 12, 2025 | آخر دفعة | $1.7587 (Dec 17, 2025) |
| النمو خلال سنة | +142.39% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.7587 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7256 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.5171 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1399 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.26% / 14.91% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.71 / 1.30 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.04% / -14.04% | سورتينو 1 سنة | 4.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.128 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.043 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.87% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 881.39K | متوسط حجم التداول | 1.32M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.30B | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$6.2M | -0.15% | $4.30B → $4.30B |
| أسبوع واحد | $121.1M | +2.87% | $4.21B → $4.30B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HGER
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.