HFXJ IQ 50 Percent Hedged FTSE Japan ETF
Fiyat tarihi: Aug 05, 2020 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.28 | Günlük Aralık | 20.18 – 20.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.44 – 21.37 | Hacim | 163.45K |
| Ort. Hacim | 4.50K | AUM | $7.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 20.04 | Prim/İskonto | +0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 22, 2015 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Currency Hedged | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the price and yield performance of its underlying index, the FTSE Japan 50% Hedged to USD Index (the "underlying index"). The underlying index is an equity benchmark for Japan, with approximately half of the underlying index's exposure to the Japanese yen "hedged" against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities and other instruments included in its underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.21% | +5.52% | -8.09% | -6.74% | +4.90% | +0.40% | +0.10% | — | +0.15% |
| Toplam getiri | -0.20% | +5.54% | -8.11% | -6.75% | +4.89% | +0.40% | +0.10% | — | +0.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 12, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Ultra Semiconductors | USD | 87.50% | 15.31K | $10.0M |
| 2 | Meta Financial Group, Inc. | CASH | 12.50% | 266.10K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2019 | Son ödeme | $0.2450 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2450 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.4820 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1310 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.2210 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.2370 |
| Jun 21, 2017 | — | — | $0.1140 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.1060 |
| Jun 22, 2016 | — | — | $0.3180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 163.45K | Ortalama hacim | 4.50K |
| AUM | $7.1M | Prim/İskonto | +0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HFXJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.