HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.02 | Дневной диапазон | 13.53 – 13.53 |
| Диапазон за 52 недели | 12.93 – 17.68 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 125 | AUM | $675.2K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 13.50 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | TradersAI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A407 | ISIN | US45259A4076 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF, HFSP, is designed for investors with a high tolerance for risk. Its core strategy involves an active, intraday approach, establishing both long and short positions in S&P 500 Index e-mini futures. Additionally, the fund's assets may encompass broad-based, passively managed exchange-traded funds that mirror the index, alongside options contracts on these ETFs. The fund's management is driven by proprietary trading algorithms, which operate under the direct supervision of human advisors. These algorithms analyze publicly accessible pricing information and data from financial news sources to project future price shifts over brief, intraday intervals. Such predictions form the basis for the buy and sell signals that guide portfolio adjustments. Consequently, this highly dynamic, short-term strategy results in a significantly elevated transaction volume compared to more traditional investment methodologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.73% | -1.17% | -11.34% | -11.22% | -23.73% | — | — | — | -18.37% |
| Совокупная доходность | +1.73% | -1.17% | -11.34% | -11.22% | -23.73% | — | — | — | -17.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 24, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 750.78% | -2 | -$777.2K |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | -0.38% | 391 | $390.52 |
| 3 | Cash & Other | — | -650.40% | 673.33K | $673.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2024 | Последняя выплата | $0.3065 (Dec 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3065 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.50 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.13% / — | Сортино 1Л | -1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.092 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.072 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 125 |
| AUM | $675.2K | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $675.2K → $675.2K |
| 1 месяц | -$6.4K | -0.96% | $670.0K → $675.2K |
| 1 неделя | -$4.8K | -0.71% | $677.9K → $675.2K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFSP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.