HFSI Hartford Strategic Income ETF

Name: Hartford Strategic Income ETF (HFSI) research data
Creator: Financial Modeling Prep

35.07 -0.05 (-0.14%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	35.12	当日价格区间	35.04 – 35.08
52周区间	34.58 – 36.03	成交量	158.63K
平均成交量	215.10K	AUM	$1.14B (Aug 27, 2026)
费用率	0.49%	收益率（TTM）	5.56%
NAV	34.89	溢价/折价	+0.52% 参考性
成立日期	Sep 21, 2021	持仓明细	—
发行方	Hartford	交易所	CBOE
类别	International Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	41653L875	ISIN	US41653L8752
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.54%	-0.57%	-2.15%	-1.16%	-0.88%	+2.19%	—	—	-2.71%
总回报	+0.98%	+0.80%	+0.54%	+1.89%	+4.78%	+8.67%	—	—	+2.69%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.49%

每10,000美元投资的年化费用

$49.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1210 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE	—	4.25%	48.73M	$48.3M
2	US TREASURY N/B 09/28 3.375	—	3.14%	36.32M	$35.7M
3	FNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE	—	2.41%	27.15M	$27.5M
4	US TREASURY N/B 11/34 4.25	—	2.39%	27.95M	$27.2M
5	US DOLLAR	—	2.13%	24.23M	$24.2M
6	US TREASURY N/B 08/34 3.875	—	1.97%	23.59M	$22.4M
7	US TREASURY N/B 05/40 1.125	—	1.96%	36.20M	$22.3M
8	US TREASURY N/B 05/33 3.375	—	1.95%	23.82M	$22.2M
9	GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS	—	1.91%	21.42M	$21.7M
10	US TREASURY N/B 05/37 5	—	1.86%	20.58M	$21.1M
11	US TREASURY N/B 08/30 3.625	—	1.77%	20.67M	$20.1M
12	US TREASURY N/B 08/35 4.25	—	1.76%	20.60M	$20.0M
13	FNMA POOL MA6118 FN 07/56 FIXED 5	—	1.70%	20.00M	$19.4M
14	FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE	—	1.68%	20.88M	$19.1M
15	TREASURY BILL 09/26 0.00000	—	1.17%	13.33M	$13.3M
16	US TREASURY N/B 11/40 1.375	—	1.15%	20.74M	$13.1M
17	FED HM LN PC POOL SL4896 FR 01/54 FIXED 4	—	1.09%	13.54M	$12.4M
18	US TREASURY N/B 11/48 3.375	—	0.87%	13.12M	$9.9M
19	FED HM LN PC POOL SL4897 FR 04/54 FIXED 4	—	0.79%	9.84M	$9.0M
20	FED HM LN PC POOL SD8338 FR 06/53 FIXED 4	—	0.75%	9.35M	$8.6M
21	US TREASURY N/B 02/45 2.5	—	0.69%	11.60M	$7.8M
22	US TREASURY N/B 11/52 4	—	0.69%	9.57M	$7.8M
23	FNMA POOL FA5057 FN 12/55 FIXED VAR	—	0.66%	8.46M	$7.5M
24	FNMA POOL FA0608 FN 02/55 FIXED VAR	—	0.66%	7.60M	$7.5M
25	US TREASURY N/B 08/53 4.125	—	0.64%	8.67M	$7.2M

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地区敞口

Other 99.36%

United States (developed) 0.62%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	5.56%	已派发（过去12个月）	$1.9506
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 30, 2026	最近派息	$0.1541 (Aug 03, 2026)
1年增长率	-12.64%	3年/5年增长率（年化）	+2.12% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 30, 2026	Jul 30, 2026	Aug 03, 2026	$0.1541
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jul 01, 2026	$0.1678
May 28, 2026	May 28, 2026	Jun 01, 2026	$0.1609
Apr 29, 2026	Apr 29, 2026	May 01, 2026	$0.1730
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Apr 01, 2026	$0.1530
Feb 27, 2026	Feb 27, 2026	Mar 03, 2026	$0.1416
Jan 30, 2026	Jan 30, 2026	Feb 03, 2026	$0.1180
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 02, 2026	$0.2868
Nov 26, 2025	Nov 26, 2025	Dec 01, 2025	$0.1334
Oct 30, 2025	Oct 30, 2025	Nov 03, 2025	$0.1428
Sep 29, 2025	Sep 29, 2025	Oct 01, 2025	$0.1617
Aug 28, 2025	Aug 28, 2025	Sep 02, 2025	$0.1575

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	3.38% / 4.31%	夏普比率（1年）/（3年）	0.34 / 1.19
最大回撤 1年 / 3年	-3.06% / -4.36%	索提诺比率（1年）	0.493
相对标普500的Beta值（近3年）	0.107	与标普500的相关性（1年）	0.492
下行偏差 1年	2.33%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	158.63K	平均成交量	215.10K
AUM	$1.14B	溢价/折价	+0.52%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$1.14B → $1.14B
1周	$21.9M	+1.97%	$1.11B → $1.14B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。